会计电算化及实务模拟实训资料.doc

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1、玉溪农业职业技术学院财会专业会计电算化及实务模拟实训资料班级：财会0921班、财会0921班、财会0921班、财会0924班编写：李洋、李健华会计信息化系统财务部分上机题总账上机题（操作环境：用友软件）第一章系统初始化及首页账务处理第一部分：建立新账套（操作模块：系统管理）1.增加操作员：01李佳02王晓03刘明04陈凡2.建立账套：账套号：班号后一位+学号后两位账套名称：玉溪阳光科技公司账套路径：默认启用时间：2011年1月；单位名称：玉溪阳光科技公司单位信息的其他项为空行业性质：新会计制度科目按行业性质预置会计科目客户、供应商分类业务流程选择为“默认流程”客户、供应商编码级次：2-

2、2-2部门编码级次：2-2科目编码级次：4-2-2-2-2-2数据精度为默认值账套主管：李佳注意：建账成功后，请启用总账、工资、固定资产，启用日期为：2011年1月1日3.设置权限：以Admin身份注册后，在“权限—>权限”菜单中设置如下权限李佳：账套主管王晓：审核凭证、出纳签字刘明：总账、财务报表陈凡：工资、固定资产4.备份：手动备份、自动备份第二部分：总账初始化（操作模块：总账）1.参数修改：“出纳凭证必须经由出纳签字”。2.设置凭证类别为“记账凭证”并增加凭证常用摘要如下：001提取备用金002报销差旅费003购买办公用品004购买商品005销售商品006职工出差借款3.设置结算

3、方式为：1--现金2--支票201--现金支票202--转账支票9--其他4.设置部门档案如下：01-综合部0101-总经理办公室0102-财务部02-市场部03-开发部0301-开发一部0302-开发二部5．设置职员档案如下：职员编号职员名称所属部门职员编号职员名称所属部门0101肖剑总经理办公室0106陈凡财务部0102李刚总经理办公室0201赵斌市场部0103李一财务部0202宋佳市场部0104王晓财务部0301孙建开发一部0105刘明财务部0302张红开发二部6．设置客户分类如下：01--长期客户02--中期客户03--短期客户7．设置客户档案如下：中期客户：02001-玉溪计

4、算机实验学校、02002-玉溪实达科技公司短期客户：03001-玉溪科迪软件公司、03002-玉溪仕通计算机学校8．设置供应商分类如下：01--工业02--商业03--事业04—其他9．设置供应商档案如下：工业：01001-玉溪万科软件有限公司、01002-玉溪中天工贸有限公司商业：02001-昆明天利公司、02002-玉溪通达计算机公司10.在会计科目表中增加或修改会计科目如下：要求：1.指定现金总账、银行总账科目；指定现金流量科目；2.进行成批复制科目。科目编码科目名称辅助类型方向期初余额科目编码科目名称辅助类型方向期初余额1001现金借　6775.70217110应交土地使用税贷

5、1002银行存款借159488.89217111应交车船使用税贷100201工商银行借159488.89217112应交个人所得税贷借2176其他应交款贷1009其他货币资金借2181其他应付款贷100901外埠存款借2191预提费用贷100902银行本票借2201待转资产价值贷100903银行汇票借2211预计负债贷100904信用卡借2301长期借款贷100905信用证保证金借2311应付债券贷100906存出投资款借231101债券面值贷1101短期投资借231102债券溢价贷110101股票借231103债券折价贷110102债券借231104应计利息贷110103基金借232

6、1长期应付款贷110110其他借2331专项应付款贷1102短期投资跌价准备贷2341递延税款贷1111应收票据借3101实收资本（或股本）贷　15000001121应收股利借3103已归还投资借1122应收利息借3111资本公积贷1131应收账款客户往来借　157600311101资本（或股本）溢价贷1133其他应收款个人往来借　3800311102接受捐赠非现金资产准备贷1141坏账准备贷　788311103接受现金捐赠贷1151预付账款借311104股权投资准备贷1161应收补贴款借311105拨款转入贷1201物资采购借311106外币资本折算差额贷1211原材料借186894

7、.97311107其他资本公积贷1221包装物借3121盈余公积贷1231低值易耗品借312101法定盈余公积贷1232材料成本差异借312102任意盈余公积贷1241自制半成品借312103法定公益金贷1243库存商品借　199976312104储备基金贷124301多媒体教程3142册借　87976312105企业发展基金贷124302多媒体课件3200套借　112000312106利润归还投资贷1244商品进销差价借3131本年利润贷12