会计稽核及人事管理

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1、会计稽核及人事管理工作职责1、负责集团总部及代管单位会计核算凭证的审核及转账凭证的登记，督促有关人员及时办理转账业务，对不合法、不合规的凭证责成经办人予以纠正。2、打印现金日记账，并与出纳核对库存现金。3、进行网上内部结算业务、银行结算业务传递。4、归集、保管尚未装订的会计凭证。5、检查每笔付款凭证迟到的发票。6、负责计划财务部的人事管理，包括开具人员调动工资变动人事手续；保管职工劳动合同及合同到期的续签；负责年初职工工资变动手续制定；掌握人事信息变动。7、办理办公用品的领用及发放8、监督、指导集团所属单位的会计稽核工作报表

2、管理工作职责1.负责会计报表核算，包括设计、完善集团母公司会计报表格式内容；定期审核集团母公司总部及各分公司的会计报表；定期将集团母公司的会计报表进行整理，编制集团对外报送的会计报告；不定期对核心层单位进行会计信息真实性稽核；定期进行集团合并会计报表的编制。2.负责集团总部财务部门总账核算。3.负责会计档案管理，包括检查凭证档案装订质量并按月进行及时归档；进行年度会计账簿及会计报表相关资料的年终装订、归档及登记造册工作；办理与集团总部档案中心的档案交接；参与制定相关制度，研究档案管理中存在的问题4.转账会计凭证的装订工作5.

3、监督、指导集团所属各单位的报表管理工作税务管理工作职责1、负责与市税务部门相关业务的协调与政策咨询2、研究集团各税种税收政策，多渠道获取国家最新税收政策信息3、准确掌握各税种政策内涵，有针对性策划应税事项会计核算工作4、参与集团重大涉税事项事前调研工作，及时提供有价值分析报告5、为全资子公司和控股公司的流转税及企业所得税政策提供咨询6、负责集团各分公司所有税种的统缴及集团计财部流转税和所得税的提取及相应账务处理7、整理、统计、分析和填报年度企业所得税申报所需要的各种报备、报批的调整事项以及资产抵销资料，申报国、地税纳税申报表

4、。8、统一管理各分公司发票购买、印制、保管和交验。9、掌握整个集团税收政策执行情况，稽查各单位税务核算工作往来核算工作职责1、负责集团总部财务部门其他应收、应付款会计核算，包括日常会计核算；月末提供其他往来款的余额明细及分析；保管没有收回的其他往来款档案；完成每年的清欠指标；掌握各分公司其他应收款、其他应付款核算内容，规范核算办法。2、负责内部结算业务，包括办理各分公司利润上缴及按计划拨款业务；办理各分公司相关业务的结算；及时与各分公司核对往来账余额,保证上下级余额相符；管理内部往来管理系统。3、负责集团四险、一金、三费会计

5、核算工作。4、负责集团总部发票的开具、保管。5、负责合并会计报表网络系统对账工作，包括每月末录入其他应收款、其他应付款期末余额；随时与基层单位进行网上对账，并汇总。拨付所属和代管劳务公司会计核算工作职责1、负责劳务公司全面会计核算工作，包括日常会计核算、编制会计报表、编制各项指标计划、编写财务状况分析、办理各子公司劳务费、劳务管理费的结算、划转、发放、统计、办理与税务部门相关的业务、保管会计档案。2、负责集团母公司内部拨付所属资金核算，包括各分公司折旧基金收缴、核算及单位留存折旧的下拨工作。3、集团合并会计报表内部事项网络对

6、账管理，包括管理集团合并会计报表对账系统，及时查找未对账事项原因，并予以解决。行政费用报销工作职责1、及时办理集团总部各部室及代管单位差旅费核算，稽核各分公司差旅费标准执行情况。2、办理集团劳动保险业务、福利费支出相关业务。3、办理集团总部及代管单位职工家属药费报销工作及对保险公司开具家属药费报销证明。4、负责业务招待费的核算，并及时分析业务招待费的使用情况。5、制定和考核集团总部机关各部室管理费用指标，编制管理费用支出和考核表，并分析增减变动原因。6、编制银行调节表，查找未达账项产生原因，进行银行信用卡对账。7、负责办理出

7、国人员用汇审核、预支、核销业务及费用结算工作，负责对集团出国用汇情况进行稽核。8、负责按季度根据集团子公司利润实现情况，进行母公司的权益法核算账务处理9、监督、指导集团所属各单位上述业务的处理工作公积金和代管租赁公司会计核算工作职责1、负责租赁公司会计核算，包括日常会计核算、编制各期会计报表、编制各项指标计划、编写财务状况分析、定期进行固定资产清查、保管会计档案、对租赁设备使用情况进行稽核。2、负责公积金核算，包括职工公积金日常业务审核、准确核定各单位公积金汇缴额并及时办理托收、编制集团单位公积金明细表并于每月月初在网上公布

8、、及时与承办银行及集团内部各单位核对公积金余额。3、负责集团总部转帐凭证的装订工作工资及集团总部收、支、利核算工作职责1、月度进行集团总部及代管单位的工资考勤统计、工资核算、职工小额储蓄、个人所得税的汇总统计、办理工资卡等工作。2、负责各分公司上浮工资及应收账款划转等业务3、按月报送人力资