0仓库物资提取审批程序规定

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1、东莞市柏悦国际酒店政策程序表柏悦国际酒店PARKHYATTHOTEL政策与程序HotelPolicies&Procedures政策名称PolicyName《仓库物资提取审批程序规定》政策编号Policy#F.C2010/014页数#ofpages3页发出部门IssuingDepartment财务部有关部门ConcernedDepartment(S)酒店各部门发出日期IssuedDate2010.07.09修改日期RevisedDate发稿人PreparedBy部门经理DepartmentHead认可人ApprovedBy总经理GeneralM

2、anager审批人ApprovedBy集团审批《仓库物资提取审批程序规定》4—4东莞柏悦国际酒店财务部仓库物资提取审批程序规定政策：为严格仓库物资管理，有效进行成本费用控制，根据酒店财务制度，制定本规定。程序：一、仓库物资共分为五大类：1．食品类；2．百货用品类；3．玻璃瓷器类；4．化工原料类；5．工程物资类。二、各类物资提取审批程序：㈠食品类1．由申领部门开具《食品提取单》，厨房总厨或餐饮经理签字确认；2．贵重食品须报成本部主管批准及财务经理审批；3．凭已审批之《食品提取单》到仓库办理提货手续。㈡百货用品类可回收包装或残渣的百货用品类物资，

3、一律要求领取货物的同时，退回同种货物的等量包装或残渣。百货用品类物资，根据价值及用途的不同可以分为一次性客用品、印刷品、物料用品、低值易耗品、固定资产等。1．一次性客用品、印刷品、物料用品⑴由申领部门开具《货物提取单》，并由部门经理/主管签字确认；⑵送成本控制部审核批准；⑶凭已审批之《货物提取单》到仓库办理提货手续。2．低值易耗品类⑴由申领部门开具《货物提取单》，并由部门经理签字确认；⑵送成本控制部审核签字；⑶送财务部经理审核批准；⑷凭已审批之《货物提取单》到仓库办理提货手续。3．固定资产类⑴由申领部门开具《货物提取单》，并由部门经理签字确认

4、；《仓库物资提取审批程序规定》4—4⑵送成本控制部审查签字；⑶送财务部经理审批签字；⑷呈总经理批准；⑸凭已审批之《货物提取单》到仓库办理提货手续。㈢工程用品类工程用品类物资分为：A、工程维修用品（水暖器材、照明器材、工程维修配件）；B、低值易耗品（单位价值未达到1000元、且需安装使用的电器、仪器、设备、电钳工具等）；C、固定资产（单位价值达到2000元、且需安装使用的电器、仪器、设备、电钳工具等）。可回收的工程维修用品及低值易耗品，非初次领用一律要求以坏换好、以旧换新，领取货物的同时必须退回报废之同种物资的等量废旧物品。1．工程维修用品类⑴

5、工程部接到《工程维修单》后，应进行实地勘察，查明需更换的物品名称、规格、数量，并据以开具《货物提取单》，并由值班工程师签字确认；⑵将《货物提取单》连同工程维修单财务联一并送成本控制部审批；⑶凭已审批之《货物提取单》及报废物品到仓库办理提货手续。⑷部分价值不高且经常需更换的工程维修配件、水暖器材及照明器材，工程部可定量存货备用。2．电钳工具类⑴由工程部根据需要开具《货物提取单》，并由工程部副经理以上管理人员审批签字；⑵送成本控制部审批；（单位价值达到100元以上的，报财务经理审批；单位价值达到500元以上的，报总经理审批。）⑶凭已审批之《货物提

6、取单》及报废物品到仓库办理提货手续。3．低值易耗品类⑴由工程部根据《工程维修单》或相关报告、备忘录等填写《货物提取单》，并由值班工程师以上管理人员审批签字；⑵送成本控制部审批（须附上《工程维修单》或相关报告、备忘录等。）；（单位价值达到300元以上的，报财务经理审批；单位价值达到1000元以上的，报总经理审批。）⑶凭已审批之《货物提取单》（须附上《工程维修单》或相关报告、备忘录等。）及报废《仓库物资提取审批程序规定》4—4物品到仓库办理提货手续。4．固定资产类⑴由需安装、使用固定资产的部门提出书面申请一式三份报工程部经理、财务部经理及总经理逐

7、级审批；⑵工程部根据审批完毕之申请报告填制《货物提取单》，并由工程部主管审批签字；⑶《货物提取单》连同部门申请报告一份送成本控制部审查批准；⑷凭已审批之《货物提取单》到仓库办理提货手续。三、非正常经营用物资提取审批，申领部门必须注明领用原因，并按申领部门经理、成本控制部主管、财务经理、总经理顺序逐级审批后方可发放。四、所有电钳工具、低值易耗品、固定资产一律纳入部门资产进行管理。五、仓库必须严格把关，严禁白条发货或凭未经审批之提取单发货。六、仓管员接到各部门经审批之提取单后，应严格按签批之数量发放，不得多发，在提取单的发货数量栏填上实际发货数量

8、，并签名。将领用部门联随货物一起退回领用部门存查，每日将当天的提取单第一联记帐联送仓库记账员、第二联成本核数联报送成本控制部，第三联仓管员联自存并据以登记“进、出、