资源描述：
《易方达天天理财货币区域场基金》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、易方达天天理财货币市场基金2017年半年度报告摘要易方达天天理财货币市场基金2017年半年度报告摘要2017年6月30日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：二〇一七年八月二十九日易方达天天理财货币市场基金2017年半年度报告摘要§1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告中的财
2、务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。第31页共31页易方达天天理财货币市场基金2017年半年度报告摘要§2基金简介2.1基金基本情况基金简称易方达天天理财货币
3、基金主代码000009基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年3月4日基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额69,368,046,321.56份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称易方达天天理财货币A易方达天天理财货币B易方达天天理财货币R下属分级基金的交易代码000009000010000013报告期末下属分级基金的份额总额27,623,840,289.19份37,929,807,259.23份3,814,398,773.14份2.2基金产品说明投资目标在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩
4、比较基准的投资回报。投资策略利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。业绩比较基准中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率，即活期存款基准利率×(1－利息税税率)风险收益特征本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称易方达基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人姓名张南郭明联系电话020-85102688010-66105799电子邮箱
5、service@efunds.com.cncustody@icbc.com.cn客户服务电话400881808895588传真020-85104666010-661057982.4信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.efunds.com.cn基金半年度报告备置地点广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43楼第31页共31页易方达天天理财货币市场基金2017年半年度报告摘要§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）易方达天天
6、理财货币A易方达天天理财货币B易方达天天理财货币R本期已实现收益414,213,745.16487,340,451.3749,535,090.74本期利润414,213,745.16487,340,451.3749,535,090.74本期净值收益率1.9162%2.0372%2.0422%3.1.2期末数据和指标报告期末(2017年6月30日)易方达天天理财货币A易方达天天理财货币B易方达天天理财货币R期末基金资产净值27,623,840,289.1937,929,807,259.233,814,398,773.14期末基金份额净值1.00001.00001.0000注：
7、1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2.本基金自成立起至2014年6月4日，利润分配按月结转份额；从2014年6月5日起至今，利润分配是按日结转份额。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1．易方达天天理财货币A：阶段份额净值收益率①份额净值收益率标准差②业绩比较基准
