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1、北京京翰英才教育科技有限公司模拟报表审计报告大华审字[2015]006072号大华会计师事务所(特殊普通合伙)DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）北京京翰英才教育科技有限公司模拟报表审计报告（2013年1月1日至2015年6月30日止）目录页次一、审计报告1-2二、模拟财务报表模拟资产负债表1-2模拟利润表3模拟财务报表附注1-37模拟资产负债表编制单位：北京京翰英才教育科技有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）资产附注七2015-6-302014-12-312013
2、-12-31流动资产：货币资金注释143,531,626.7641,071,073.2169,503,586.41以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款注释2预付款项注释319,717,712.6818,761,277.6419,389,200.77应收利息应收股利其他应收款注释4321,621,843.901,026,768,218.06672,987,601.56存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产注释524,090.00其他流动资产注释65,407,744.423,676,091.002,992,781.
3、63流动资产合计390,278,927.761,090,300,749.91764,873,170.37非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产注释72,051,493.802,500,612.943,291,379.89在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产注释810,020,416.67111,250.00126,250.00开发支出商誉长期待摊费用注释96,285,061.628,343,041.0810,130,916.65递延所得税资产其他非流动资产注释10150,397.751,
4、698,684.541,544,433.42非流动资产合计18,507,369.8412,653,588.5615,092,979.96资产总计408,786,297.601,102,954,338.47779,966,150.33（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：1模拟资产负债表（续）编制单位：北京京翰英才教育科技有限公司负债和股东权益附注七2015-6-302014-12-312013-12-31流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款注释
5、1211,338.60119,198.604,044.65预收款项注释13243,977,792.33312,435,409.75289,801,837.62应付职工薪酬注释1422,408,418.9222,754,777.2322,335,700.82应交税费注释155,557,055.522,289,866.682,259,592.19应付利息应付股利其他应付款注释1633,462,195.02799,941,912.55532,067,631.23划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计305,416,800.391,1
6、37,541,164.81846,468,806.51非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计---负债合计305,416,800.391,137,541,164.81846,468,806.51股东权益：实收资本注释172,142,857.002,000,000.002,000,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积注释1899,857,143.00减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润注释191,369,497.21-36,586
7、,826.34-68,502,656.18归属于母公司股东权益合计103,369,497.21-34,586,826.34-66,502,656.18少数股东权益股东权益合计103,369,497.21-34,586,826.34-66,502,656.18负债和股东权益总计408,786,297.601,102,954,338.47779,966,150.33（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：2模拟利润表编制单位：北京京翰英才教育科技有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目附注七2
8、015年1-6月2014年度2013年度一、营业总收入注释20302,342,9
