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1、Q/ZTDG1601—2006公司差旅费制度2009-12-07发布2009-12-14实施科技有限公司发布科技有限公司企业标准Q/ZTISZ7002—2009版次/修改次：B/2Q/ZTIS1科技有限公司SOLAR(ZHEJIANG)CO.,LTDQ/ZTISZ7002-2009公司差旅费制度B/2页号：10/9公司差旅费制度文件类别:管理标准/财务管理标准文件初始编制者/日期:于翔明／2００8。０６．20文件修订者/日期：赵臻/２009．12。１4文件审批记录：部门/职位姓名部门/职位姓名总经理晶体制造部厂长销售副总技术部经理行政副总系统工程部
2、总监营运副总营销部经理首席科学家行政及人力资源经理薄膜研发部总监基建部经理财务部经理信息部经理质量部经理晶体设备部经理物流采购部经理生产计划部主管动力设备部经理晶体制造部经理EHS经理薄膜制造部厂长薄膜设备部经理文件修改履历:版本号Rev更改内容/描述DescｒｉｐtioｎofChanges发布日期RｅleaｓedａteＢ/1差旅费报销细则细化2008。12。1２B/2差旅费开支标准更改、审批权限明确;差旅费报销表单重新设计制定2009.12.１4科技有限公司SOLAR(ZHEJIANG)CO.,LTDQ/ZTISZ7002-2009公司差旅费制度
3、B/2页号：10/9ﻬ1目的为了加强出差工作及差旅费管理,提高出差办事效率，统一出差费用标准，合理报支费用,特制订此制度。2规范性引用文件Q/ＺTIＳZ7０03－２0０9《公司费用管理制度》3职责3。1财务部负责向出差员工提供借款并按时办理结算，负责审核和控制出差员工的费用报销.3。2出差员工负责办理出差有关手续，严格执行差旅费开支标准，按出差时间地点往返，及时报销差旅费,按要求办理出差有关事宜，并及时向直接主管汇报出差情况。3.3各部门领导负责对本部门出差员工差旅费的审批，出差活动记录的审核及工作绩效的评价．4术语和定义:无5管理内容与方法５。1
4、出差员工出差前需填写「出差审批单」(见G１002—０1出差审批单）,特殊情况口头批准的返回后应补填「出差审批单」。各部门员工出差，预算在1000元(含)内的，由部门经理审批,预算在1000元－5００0元(含）的，由分管副总审批,预算在5000元以上的由总经理审批；部门经理级员工出差,预算在50００元(含）以内,由分管副总经理审批,预算在5000元以上的由总经理审批;所有员工的境外出差，一律由总经理审批。5.2出差员工凭批准的「出差审批单」向财务部暂借差旅费,同时在行政人力资源部进行考勤备案.预借款上限=(住宿标准+餐费补贴）×出差天数＋往返路费。出
5、差员工返回后应及时填写并向财务部上报「差旅费报销单」（见G10０2—02差旅费报销单)。所发生的各项费用按规定凭票报销，出差员工应据实认真填写「差旅费报销单」。各票据按「单据粘贴单」(见Ｇ100２-03单据粘贴单)说明粘贴，不允许涂改。各部门经理应认真核实出差员工活动是否达到出差目的，各项活动所产生的费用是否合理,对出差办事效率低下及不合理费用支出等，应严肃给予指出,并控制其报销数额。5。3出差员工应遵守出差纪律,按要求完成任务，并每日填写「出差活动记录单」(见G１0０2—04出差活动记录单),返回后及时将「出差活动记录单」送部门经理审核,由部门经
6、理负责保管,作为出差员工工作绩效评价的材料之一.5．4出差员工途中如患病等意外原因或情况变化需要延长出差时间,应及时与部门经理通话联系，以获得批准延时，私事借故延长出差时间,除不予报销差旅费外，须应视情节轻重给予行政处分。５.５出差工作按出勤处理,除国家规定的节假日外,出差不计加班费.各项支付标准见「差旅费开支标准」，未经批准,超标自负。5.6出差住宿费细则：出差住宿费标准按「差旅费开支标准」（见附录A、Ｂ）执行。总监级(职等10)科技有限公司SOLAR(ZHEJIANG)CO.,LTDQ/ZTISZ7002-2009公司差旅费制度B/2页号：10
7、/9及以上级别员工出差可单独住宿，其他员工两人以上出差,住宿时最少两人（同性)同住一间(按一人标准报销住宿费),并在发票背面注明姓名;低阶员工随同高阶员工出差的，低阶员工住宿费标准可比照高阶员工执行．住宿费发票抬头统一开具为“浙江正泰太阳能科技有限公司＂，发票上应明确住宿时间,定额发票必须盖有宾馆公章，住宿费应附消费清单方可报销．5。7出差交通费细则：总监级(职等10)及以上级别员工远距离出差选择以飞机为主，车、船为辅的交通工具,机票由行政人力资源部统一订票，省内出差应选择以车船为主的交通工具;其他员工超标乘坐飞机需经总经理审批;出差市内交通费标准
8、按「差旅费开支标准」执行，往返火车站、汽车站、机场的出租车费实报实销,但所提供的出租车发票上的时间应与乘坐交通工具时间相吻
