差旅费管理暂行办法

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1、天琪期货有限公司差旅费管理暂行规定第一条差旅费仅指公司员工在赴工作地之外办理公务所发生的交通费、住宿费等，以及按规定标准给予的相关补贴。适用于1月以内的短期出差，不适用于长期驻外的异地工作任务。第二条公司全体员工因公出差，须事先登录公司OA网填写《出差任务审批单》，详细填列借款人员的部门、姓名、行程路线、事由、公出时间、预计费用、借款金额。经相关部门、领导批准后方可办理借款及报销。第三条交通工具公司员工出差不得乘坐飞机公务舱、头等舱、软卧，特殊情况需要乘坐的须由总经理审批。第四条公出人员外出差旅费借款及报销的审批权限：（一）公出人员凭批准后的《出差任务审批单

2、》办理差旅费借款。公出人员前次出差的差旅费用未经核销的，不得再次申请差旅借款，财务部有权不予办理；（二）差旅费用的报销提交财务部,由财务人员审核无误后加盖已审核印章；（三）总部员工报销时持已审核无误的差旅费报销票据报部门经理、财务经理、部门分管领导、财务总监签字后到财务部门报销。营业部员工出差报营业部经理、财务总监签字后报销。第五条差旅费开支范围（一）乘坐的交通工具（火车硬卧及以下、飞机普通舱、轮船二等舱及以下、长途汽车，注：长途汽车费用报销仅限于县级以上地区之间的往来）的票款；（二）住宿费；（三）保险费、托运费、寄存费、退票费、市内交通费；（四）带有铁路、

3、民航、轮渡标识的订票款；（五）自带交通工具的汽油、存、停车费、道桥费；（六）公出期间的住勤补助（含住宿补助，交通补助及伙食补助）。第六条差旅费开支标准:差旅费开支按差旅途中和住勤分别计算。公出日数：公出日数是从出差的当日起算起至返回之日为止的期间自然日数。住勤日数：住勤日数=公出日数-13住勤补助费包括的开支范围及标准：（一）住宿补助按住勤日数计算，按日补助标准如下：单位：元/人职务县级地区地市级地区省会及沿海开放城市北京、上海、深圳中层200250300350其他员工150200250300注：住宿补助在以上标准范围内需提供正规住宿票据。（二）市内交通费按

4、公出日数计算，每天标准如下：县级地区10元/日，地市级地区20元/日，省会及沿海开放城市30元/日，北京、上海、深圳特区40元/日。在限额内凭票报销。（三）伙食补助按住勤日数计算，按日补助标准为50元/日。（四）候车费、侯船费、小件寄存费凭票据报销；（五）部门经理及以下人员公出人数二人为同性的，应两人同住一间，否则相关费用由出差人自理。住宿费发票上必须写明住宿日期和公司名称；（六）出差自带交通工具的无市内交通补助费。（七）到配偶居住地出差，不报销住宿费。第七条其他补助（一）工作人员外出参加会议或学习，统一安排食宿的，按会议学习通知的具体标准，凭会议或入学通知

5、据实报销，不再报销住宿补助及伙食补助，市内交通费只报销到达及返回一次费用；（二）工作人员外出在本单位所在地区参加会议或学习并不统一安排住宿的，原则上不支付伙食及市内交通补助费；（三）总部工作人员，公出到下属营业部须自行解决食宿问题的，不得要求下属营业部解决。第八条不包括在住勤补助支出之内的各项差旅费用开支标准：（一）主要交通工具费用以批准可乘坐的交通工具票价额为限额，在限额内实报实销；若票据丢失，原则上按不高于火车票硬卧票价报销；3（二）邮电通讯、行李包裹、订票退票、自带交通工具的停、存和道桥等费用，以实际发生额经财务总监批准后实报实销；若票据丢失，视同未发

6、生，不予报销；（三）如有需要发生的招待费、礼品费，必须事先向财务总监和总经理口头申请，并在报销时补办手续后方可报销，否则不予报销。（四）公出执行特殊任务的人员，经财务总监和总经理批准后据实报销。第九条对超出“差旅费借款”限定的，其超出部分不予报销：（一）对自行绕道的，在旅费报销时，将绕道多用的时间从公出日数予以扣除计算，绕道多发生的交通工具票款部分不予报销。（二）对自行超规定乘坐交通工具种类的，超出部分的费用不予报销。第十条差旅费的报销期限公出人员返回后，须在三个工作日之内理好有关的票据并粘贴平整、牢固，经财务人员核准，凭审批后《出差任务审批单》一次报销完毕

7、，不得拖欠。对不按规定日期报销的，财务部有权在借款人的工资中予以扣回所欠差旅费。第十一条本办法由公司财务部负责解释。第十二条本规定自公布之日起执行。3