差旅费管理暂行办法.docx

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1、XXXXXXXXXX有限公司差旅费管理暂行办法第一章总则第一条为加强公司本部差旅费管理，规范公司本部人员差旅费报销行为，保证出差人员工作和生活的需要，参照河北旅投集团有关规定，结合我公司本部实际，制定本办法。第二条本办法适用于公司本部。第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、出差补助费（含市内交通补助）。第四条出差期间的交通费和住宿费在规定标准内凭合法有效票据报销，超出标准部分原则上一律自负。出差补助按出差日历天数和补助标准计算。第二章交通费、住宿费第五条财务管理部根据公司批准的本部年度差旅费预算额度，下达各部门差

2、旅费预算，各部门根据实际情况，在预算范围内控制使用。第六条出差人员要按照规定乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费、住宿费。未按规定等级乘坐交通工具、住宿的，超支部分自理。出差人员乘坐交通工具和住宿费标准见下表：4火车（含高铁、动车、全列软席列车）飞机轮船（不包括旅游船）其他交通工具（不包括出汽车）公司领导班子软席（软座、软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等座经济舱二等舱凭据报销领导班子以外人员硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座，全列软席列车二等座经济舱三等舱凭据报销省内（元/人·天）省外（元/人·天）公司领导班子4

3、50500中层管理人员350400其余人员300350第七条乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。第八条因出差发生的订(退)票手续费和乘坐飞机发生的往返机场专线客车费、民航机场管理建设费、航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭合规票据报销。4第九条员工出差期间，前往或离开机场、车站、码头的交通费，经部门负责人、主管领导签字后据实报销。因特殊情况需要乘坐出租车前往或离开机场、车站、码头距离在20公里及以上的，报销时需写明情况，并经部门负责人、主管领导审批。第

4、三章出差补助费第十条出差补助实行定额包干，按交通费、住宿费有效票据载明的自然天数计算，每人每天100元标准执行。按照实际天数领取外派补贴的人员不再报销出差补助费。第四章参加会议、培训等差旅费第十一条公司员工外出参加会议、培训的，如会议、培训主办单位统一安排食宿并全部负担费用的，不再报销住宿费。若会议、培训主办单位不统一安排食宿或虽统一安排食宿但不负担费用的，会议、培训期间的住宿费凭经公司领导签字的会议、培训通知（需载明：时间、地点、会议内容、费用）报销。补助标准参照第二章执行。第五章调动、搬迁的差旅费第十二条工作人员因调

5、动工作所发生的城市间交通费、住宿费、出差补助费，按前述出差的有关规定执行。工作人员调动工作，一般不得乘坐飞机。以上发生的各项费用，原则上由调入单位报销。第六章差旅费借款第十三条4出差人员借支差旅费的，借款数额应根据往返路费和住宿费等合理费用借款，不得多借。借款人需填写“河北旅投旅游发展有限公司借款单”，逐项填写完整，经本部门负责人签字，按照公司领导审批权限签字后，到财务管理部申请借款。第十四条员工出差借款采用“还旧借新”的原则，上次出差借款尚未还清的，原则上不得再发生新的借款。员工出差回公司7日内办理报销手续，退回多余款

6、项，不得无故拖欠。经督促仍不报销时，其借款在工资内扣除作为还款。第七章附则第十五条本办法由财务管理部负责解释。第十六条本办法自印发之日起实行。4