投资公司资金管理岗kpi组成表.pdf

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2、分务（准确性）工作记录成准2次80分3次60分4次0分次月10日前完编制银行余额调10日-15日60分财务部经理银行调节表的准100分成，休息日、节节表超过15日0分记录确及时完成假日顺延包括安全保管凭财务部经理证、银行印鉴、安全100分保证财务的安全财务安全性达到安全要求记录、不定支票、库存现金任何遗失0分性期抽查记录帐实相符1⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯在融资租赁公司帐每月违规0次100分融资租赁公户进行主要转帐结保证集团公司调集团公司转帐

3、结按公司资金管理1次80分司的帐户记算，在此帐户保留剂资金余缺，提算所在帐户规定2次60分录、资金帐绝大部分货币资金高资金使用效率3次及以上0分簿记录余额每月子公司违规在融资租赁公司帐0次100分融资租赁公户进行主要转帐结1次90分司的帐户记保证集团公司调检查子公司转帐按公司资金管理算，在此帐户保留2次80分录、子公司剂资金余缺，提结算规定绝大部分货币资金3次70分的资金帐簿高资金使用效率余额记录4次60分5次及以上0分每月违规0次100分保证提高资金效1次90分公司库存现金余库存现金余额达到按公司库存现金库存

4、现金登率，符合银行规2次80分额限额以内管理规定记记录定要求，提高安3次70分全性4次60分每月子公司违规0次100分保证提高资金效检查子公司库存子公司库存现金余按公司库存现金1次90分库存现金登率，符合银行规现金余额额达到限额以内管理规定2次80分记记录定要求，提高安3次70分全性4次60分2⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3