投资公司资金管理岗kpi组成表.docx

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1、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯投资公司资金管理岗KPI组成表KPI考核标准KPI说明权重计算方式由于非原则性错每月投诉0次100分1次90分现金收付业务的误造成的投诉，投诉次数每月为02次80分准确完成影响重大的原则3次60分性错误除外4次及以上0分涉及外部付款的出现一次错误得0分银行收、付款业以财务部经理认内部错误分数计算：100分可的有效投诉为月1次100分务（准确性）准2次80分3次60分4次0分信息来源考核目的财务部经理保证现金收付的的投诉记录及时、准确完成财务部经理收付款的准确完工作记

2、录成次月10日前完编制银行余额调100分成，休息日、节节表假日顺延包括安全保管凭证、银行印鉴、财务安全性达到安全要求支票、库存现金帐实相符10日-15日60分超过15日0分安全100分任何遗失0分财务部经理银行调节表的准记录确及时完成财务部经理保证财务的安全记录、不定性期抽查记录1⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯集团公司转帐结算所在帐户检查子公司转帐结算在融资租赁公司帐户进行主要转帐结算，在此帐户保留绝大部分货币资金余额在融资租赁公司帐户进行主要转帐结算，在此帐户保留绝大部分货币资金余额按公

3、司资金管理规定按公司资金管理规定每月违规0次100分1次80分2次60分3次及以上0分每月子公司违规0次100分1次90分2次80分3次70分4次60分5次及以上0分每月违规0次100分融资租赁公保证集团公司调司的帐户记剂资金余缺，提录、资金帐高资金使用效率簿记录融资租赁公司的帐户记保证集团公司调录、子公司剂资金余缺，提的资金帐簿高资金使用效率记录公司库存现金余库存现金余额达到额限额以内检查子公司库存子公司库存现金余现金余额额达到限额以内按公司库存现金管理规定按公司库存现金管理规定1次90分2次80分3次70分4次60分每月子公司违规0次100分1次9

4、0分2次80分3次70分4次60分保证提高资金效库存现金登率，符合银行规记记录定要求，提高安全性保证提高资金效库存现金登率，符合银行规记记录定要求，提高安全性2⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3