投资公司资金管理岗kpi组成表.doc

《投资公司资金管理岗kpi组成表.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、投资公司资金管理岗KPI组成表KPI考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的现金收付业务的准确完成投诉次数每月为0由于非原则性错误造成的投诉，影响重大的原则性错误除外每月投诉0次100分1次90分2次80分3次60分4次及以上0分财务部经理的投诉记录保证现金收付的及时、准确完成银行收、付款业务（准确性）100分以财务部经理认可的有效投诉为准¨涉及外部付款的出现一次错误得0分¨内部错误分数计算：月1次100分2次80分3次60分4次0分财务部经理工作记录收付款的准确完成编制银行余额调节表100分次月10日前完成，休息日、节假日顺延10日-15日60分超过15日0分财务部经

2、理记录银行调节表的准确及时完成财务安全性达到安全要求包括安全保管凭证、银行印鉴、支票、库存现金帐实相符安全100分任何遗失0分财务部经理记录、不定期抽查记录保证财务的安全性集团公司转帐结算所在帐户在融资租赁公司帐户进行主要转帐结算，在此帐户保留绝大部分货币资金余额按公司资金管理规定每月违规0次100分1次80分2次60分3次及以上0分融资租赁公司的帐户记录、资金帐簿记录保证集团公司调剂资金余缺，提高资金使用效率检查子公司转帐结算在融资租赁公司帐户进行主要转帐结算，在此帐户保留绝大部分货币资金余额按公司资金管理规定每月子公司违规0次100分1次90分2次80分3次70分4次60

3、分5次及以上0分融资租赁公司的帐户记录、子公司的资金帐簿记录保证集团公司调剂资金余缺，提高资金使用效率公司库存现金余额库存现金余额达到限额以内按公司库存现金管理规定每月违规0次100分1次90分2次80分3次70分4次60分库存现金登记记录保证提高资金效率，符合银行规定要求，提高安全性检查子公司库存现金余额子公司库存现金余额达到限额以内按公司库存现金管理规定每月子公司违规0次100分1次90分2次80分3次70分4次60分库存现金登记记录保证提高资金效率，符合银行规定要求，提高安全性