用友U872总账课件.ppt

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1、总账培训课件用友软件股份有限公司李伟2011年3月29日课程大纲一、产品概述Uint1:产品介绍二、应用准备三、会计日常业务六、期末处理业务七、调整期业务Uint2:产品接口Uint3:操作流程Uint4:系统初始四、出纳日常业务五、账表查询一、产品概述总账系统的任务就是利用建立的会计科目体系，输入和处理各种记账凭证，完成记账、结账以及对账工作，输出各种总分类账、日记账、明细账和有关辅助账。主要提供凭证处理、账簿处理、出纳管理和期末转账等基本核算功能，并提供个人、部门、客户、供应商、项目核算和备查簿等辅助管理功能。在业务处理的过程中，可随时查询包含未记账凭证的所有账表，充分

2、满足管理者对信息及时性的要求。Uint1：产品介绍产品结构模型一、产品概述Uint1：产品介绍一、产品概述产品接口关系图Uint2：产品接口二、应用准备_操作流程Uint3：操作流程1、初始设置－凭证选项二、应用准备Uint4：系统初始2、初始设置—账簿选项二、应用准备_系统初始3、初始设置—凭证打印选项二、应用准备_系统初始4、初始设置—预算控制选项二、应用准备_系统初始5、初始设置—权限控制选项二、应用准备_系统初始6、初始设置—会计日历选项二、应用准备_系统初始7、初始设置—其他选项二、应用准备_系统初始8、初始设置—自定义项核算选项二、应用准备_系统初始9、初始设置—科目

3、期初余额二、应用准备_系统初始要求录入末级科目的余额，非末级科目的余额系统自动计算总账年初启用，可直接录入年初余额；总账年中启用,需要输入余额和借贷方累计发生额，系统自动计算年初余额有辅助核算的科目，必须输入辅助账的期初数据。如果是往来科目可输入期初往来明细凭证记账后，期初余额变为浏览只读状态，不能再修改期初余额试算不平衡，不能记账，可以填制凭证对当前期初余额进行对账，核对总账、明细账、辅助账和多辅助账的数据9、初始设置—科目期初余额二、应用准备_系统初始9、初始设置—科目期初余额二、应用准备_系统初始1、填制凭证三、会计日常业务新增凭证常用凭证凭证选项权限控制1.1新增凭证三、

4、会计日常业务凭证头部分凭证正文部分输入辅助项信息输入备查资料输入现金流量信息进行实时核销1.1新增凭证-凭证头部分三、会计日常业务1.1新增凭证-凭证正文三、会计日常业务1.1新增凭证-备查资料三、会计日常业务1.1新增凭证-现金流量三、会计日常业务1.1新增凭证-实时核销三、会计日常业务1.2常用凭证三、会计日常业务1.3凭证选项三、会计日常业务1.4权限控制三、会计日常业务凭证类别科目辅助核算：部门、客户、供应商、个人、项目、业务员用户2、出纳签字三、会计日常业务出纳凭证：含现金科目和银行科目的凭证单张签字成批签字取消签字制单人和签字人可以是同一人取消签字只能由出纳人自己进行

5、凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有取消签字后才可以修改或删除出纳签字可填补结算方式和票号2、出纳签字三、会计日常业务3、审核凭证三、会计日常业务审核凭证是审核人员按照财会制度对凭证进行检查核对，主要审核凭证是否与原始单据相符，会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证，可打上出错标记，同时可写入出错原因并由填制人员修改。单张审核成批审核取消审核标错对照审核审核人和制单人不能是同一个人取消审核只能由审核人自己进行凭证一经审核，就不能被修改、删除，只有取消审核后才可以修改或删除作废凭证不能被审核，也不能被标错凭证审核是必须的流程,不能取消3、审核凭证三、会计日常业务4、主管签

6、字三、会计日常业务经主管会计签字后的凭证才有效的管理模式。即其他会计人员制作的凭证必须经主管签字才能记账。单张签字成批签字取消签字签字人和制单人不能是同一人取消签字只能由签字人自己进行凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有取消签字后才可以修改或删除当选项中选中“主管签字以后不可取消审核和出纳签字”时，如果凭证未进行审核,未进行出纳签字时，主管不能签字.4、主管签字三、会计日常业务5、查询凭证三、会计日常业务点击【辅助条件】按钮，可按科目、摘要、金额等辅助信息进行查询点击【自定义项】按钮，可按科目自定义项进行查询可在权限范围内对凭证进行修改点击查询自定义项信息和现金流量信息点击查询

7、分录号点击查询科目自定义项内容点击外部系统制单信息5、查询凭证三、会计日常业务6、作废/删除凭证三、会计日常业务作废凭证仍保留凭证内容及编号，显示“作废”字样；取消作废，可将当前凭证恢复为有效凭证作废凭证不能修改，不能审核作废凭证参与记账，但不对作废凭证作数据处理。账簿查询时，查不到作废凭证的数据根据总账选项“同步删除业务系统凭证”，对业务系统凭证可在本系统中进行作废/删除的处理清除作废凭证：进行凭证整理，彻底删除作废，并对未记账凭证重新排号6、作废/删除凭证三、会计日常业务7、