市四届人大委会.doc

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1、市四届人大常委会第九次会议文件之十关于2016年全市及市本级财政决算草案和2017年上半年财政预算执行情况的报告——2017年9月20日在市四届人大常委会第九次会议上定西市财政局局长孙学仁主任、各位副主任，秘书长，各位委员：受市人民政府委托，我向本次常委会报告定西市2016年财政决算草案和2017年上半年预算执行情况，请予审议。一、2016年全市及市本级财政决算情况（一）一般公共预算收支决算情况全市大口径财政收入完成47.24亿元，同比增长10%；一般公共预算收入完成25.1亿元，同比增长3.07%。一般公共预算收入加上级补助收入168.1亿元、债务转贷收入9.37亿元、上年结余8209万元

2、、调入预算稳定调节基金7636万元、调入资金3462万元后，财政决算总收入为204.5亿元；一般公共预算支出实现200.5亿元，同比增长1.34%。一般公共预算支出加上解省支出1.49亿元、债券还本转贷支出1.97亿元、安排预算稳定调节基金5666万元后，财政决算总支出为204.5亿元。财政决算总收入与总支出相抵，年终滚存结余为-346万元，扣除结转下年支出3693万元后，财政累计赤字4039万元。当年实现收支平衡，并消化历年赤字1629万元。市本级一般公共预算收入完成5.02亿元，同比增长19.48%。加上级补助收入13.64亿元、债券转贷收入3.03亿元、上年结余2361万元、调入预算稳

3、定调节基金6066万元、调入资金958万元后，决算总收入为22.62亿元；一般公共预算支出实现21.76亿元，同比增长11.45%。一般公共预算支出加上解省支出4963万元、债券还本转贷支出1250万元、安排预算稳定调节基金5318万元后，财政决算总支出为22.62亿元。决算总收入与总支出相抵，年终滚存结余为-2915万元，扣除结转下年支出127万元后，累计赤字3042万元。当年实现收支平衡，并消化历年赤字500万元。（二）政府性基金收支决算情况全市政府性基金收入完成9.84亿元，同比增长34.79%；政府性基金支出实现14.57亿元，同比增长47.47%。政府性基金收入加上级补助收入3.6

4、9亿元、上年累计结余1.63亿元、债务转贷收入4.57亿元，减去当年支出和上解上级支出359万元、调出资金3133万元、债券还本支出2.87亿元后，年终累计结余1.93亿元。市本级政府性基金收入2.23亿元，同比增长37.6%；政府性基金支出实现2.19亿元，同比增长36.18%。政府性基金收入加上级补助收入-469万元、上年累计结余5008万元、债券收入6500万元，减去当年支出和上解上级支出306万元、调出资金958万元、债券还本支出6500万元后，年终累计结余3716万元。（三）社会保险基金收支决算情况全市社会保险基金收入33.21亿元，同比增长7.2%；社会保险基金支出29.85亿元

5、，同比增长16.24%。决算总收入减去本年支出和上解上级支出1.29亿元后，当年收支相抵结余2.07亿元，加上年结余25.3亿元，年终累计结余27.37亿元。市本级社会保险基金收入4.13亿元，同比增长22.2%；社会保险基金支出2.47亿元，同比增长9.8%。社会保险基金收入加下级上解收入1.86亿元后，决算总收入5.99亿元；社会保险基金支出加上解上级支出939万元、补助下级支出3.8亿元后，决算总支出6.36亿元；当年收支相抵结余-3644万元，加上年结余4.67亿元，年终累计结余4.31亿元。（四）政府债务情况截止2016年底，全市政府债务余额43.53亿元（一般债务35.94亿元，

6、专项债务7.59亿元），其中：市本级政府债务9.26亿元（一般债务8.41亿元，专项债务0.85亿元），均没有超过当年政府债务限额。总体来看，2016年全市财政收支预算执行情况良好,圆满完成了预算目标任务。在具体预算执行中，全市财政部门牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，紧紧围绕落实供给侧结构性改革等各项宏观政策，继续实施积极财政政策，全力组织收入，狠抓向上争取，优化支出结构，深化各项改革，强化监督管理，着力提高保障能力。全市财政聚焦精准扶贫，投入财政综合扶贫资金167亿元，占财政总支出的75.9%；聚焦保障民生，用于民生方面支出122亿元，增长6.3%；聚焦深化改革，为建立现

7、代财政制度奠定了坚实基础。同时，我们也清醒认识到，财政运行中仍存在一些困难和问题，主要是：财政收入受“营改增”等政策性减税因素影响增速放缓，落实工资改革、保障民生和脱贫攻坚等刚性支出，财力缺口进一步拉大，财政收支矛盾非常突出。财政资金绩效评价需进一步加强，全口径预算编制有待进一步完善，财政监管能力有待进一步提高。二、2017年上半年全市财政预算执行情况今年上半年，全市财政部门严格按照党的十八届三中、四中、五中