2015年某公司某项目招股说明书.doc

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1、*******公司****项目包招股说明书普通第20页共20页********工程有限公司***顶管项目&****园项目招股说明书二零一五年**月*******公司****项目包招股说明书普通第20页共20页目录第一节概览4一、募资项目的具体情况4（一）*****区道路BT项目污水管工程4（二）****园BT项目4二、公司2014年财务报表5（一）****污水项目部5（二）****项目部7（三）*****项目部9第二节募集资金使用11一、本次募集资金概况11二、本次募资投资项目情况11（一）拟投资项

2、目资金预算情况11（二）股本金招股量及招股时间11（三）股本金资金管理14三、募集资金投资项目盈利预测14第三节项目投资回报分配15一、项目投资回报分配政策15二、以往项目股东投资回报分配情况15第四节风险因素与对策15一、募集资金投向相关风险16（一）投资项目实施的风险16（二）项目征地风险16二、生产经营风险16（一）生产经营季节性波动风险16（二）原材料市场价格波动风险17（三）原材料供应风险17三、工程质量失控风险17四、财务风险18（一）回购款延期的风险18（二）政府部门存款加息，预期收益

3、率下降的风险18*******公司****项目包招股说明书普通第20页共20页（三）募集资金缺口导致的风险18五、投资退出机制18（一）退出渠道18（二）大股东兜底承诺19第五节董事、监事、高级管理人员声明19*******公司****项目包招股说明书普通第20页共20页第一节概览一、募资项目的具体情况（一）*****区道路BT项目污水管工程1.项目基本情况本项目工程名称为“***市*****区道路BT项目污水管工程”，总工期为150日历天，中标时间为2011年4月11日，建设单位为***市****

4、*园区管理委员会，由****公司代建。本BT项目位于****市*****区，其中一共包含3个子项目，分别为****市*****区****路延长线污水管工程、****南路污水管工程、****北路污水管工程。2．主要工程量****南路污水工程新建污水干管全长2041m，管径d500~d1000，污水检查井63座，顶管工作井3座，顶管接收井4座，主要建设内容为污水工程。道路红线宽度为36m，道路长度1389.005m。****北路污水管工程新建污水管道全长1930m，管径d400~d2800，污水检查井4

5、3座，顶管工作井10座，顶管接收井10座。主要建设内容为排（污）水工程。道路红线宽度36m，道路长度1136.884m。****路延长线污水管工程新建污水管道全长3447m，管径d400~d2800，污水检查井58座，顶管工作井16座，顶管接收井17座。主要建设内容为排（污）水工程。路线全长2384m，道路红线宽度50m。3．产值及回购本项目预计产值为****万元，甲方半年等额向乙方支付回购款，回购期为三年，第一年回购40%，第二年回购40%，第三年回购20%。工程建成竣工验收后开始进行回购。（二）

6、****园BT项目1.项目基本情况本项目工程名称为“***市***开发区****园BT项目”，总工期为545日历天，中标时间为2013年9月30日，建设单位为***市***开发区区管理委员会，由***市****有限公司代建。本BT项目位于***市***开发区区，其中一共包含五个子项目，分别为***市***开发区区****园内***亩的场地平整工程及***路东段扩建工程、****路南段工程、****路北段工程、************公司****项目包招股说明书普通第20页共20页路南段工程四条道路的

7、土石方及不良地质处理工程、道路、排水、交通、照明等工程内容（不含绿化工程）。2．主要工程量***路南段工程总长度为1270m，道路红线宽度40m。施工内容包括道路工程、排水工程、交通工程和照明工程。****路东段扩建工程总长度为762m，道路红线宽度30m。施工内容包括道路工程、排水工程、交通工程和照明工程。*****路南段工程总长度为619m，道路红线宽度30m。施工内容包括道路工程、排水工程、交通工程和照明工程。******路北段工程总长度为716m，道路红线宽度24m。施工内容包括道路工程、排

8、水工程、交通工程和照明工程。场地平整工程为***亩，挖方约262万方，填方约135万方。3．产值及回购本项目预计产值为****万元，回购期为三年，第一年回购40%，第二年回购30%，第三年回购30%每年分2期，每期回购50%，工程建成竣工验收后一个月后开始进行回购。一、公司2014年财务报表（一）****项目部1、资产负债表项目部资产负债表会施01表单位：******公司　　　　单位：元资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产：　　　流动负债：