资金计划清单管理系统规章制度.doc

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1、资金计划管理制度为了科学组织资金供应，合理确定资金筹集数量，控制资金投放时间和方向，确保资金周转顺畅，制定本制度。一、适用围本制度适用于各职能部门、各项目公司各分公司编制资金使用计划。二、控制目标1、严格资金计划管理程序，确保资金使用合理、有效，以降低资本成本，提高资本收益率。2、每月资金计划一经生效，无特殊情况不进行特批资金支付。三、审批流程各职能部门、各项目公司、各分公司→主管副总→财务总监→总裁→财务执行四、时间规定每月15日前，各职能部门、各项目公司、各分公司申报下月资金使用计划到财务总监处每月20日前，财务总监审核每月25日前，总裁审批每月28日前，融资部资金筹集计划完成，列入下

2、月工作计划五、本制度自发布之日起执行部门资金使用计划年月单位：元资金用途用款日期金额备注部门经理：主管副总：财务总监：总裁：材料采购，工程进度付款管理制度为提高资金使用效率，规付款流程，以满足公司管理架构要求，制定本制度。一、适用围本制度适用于有采购合同的大宗材料采购或无采购合同但采购金额在1000元以上的采购和全部工程进度付款。二、材料采购付款流程1、为项目需要进行材料采购，要以项目所属公司的名义签订采购合同，材料发票中的客户名称，应填写所属公司全称。如为窦家寨项目采购材料，合同单位应是赞皇县舜地人旅游开发；发票中的客户名称与合同单位一致。2、材料采购合同复印件送财务部备案。3、填写材料

3、采购付款审批单，供应单位、合同金额必须与采购合同一致，付款方式注明现金、支票、电汇、网银等。4、持材料发票，施工现场验收单和付款审批单，按审批流程进行审批支付。三、工程进度付款流程1、工程合同签订时，要以工程项目所属公司的名义签订工程施工合同。工程发票中的客户名称，应填写所属公司的全称。如窦家寨项目工程，合同单位应是赞皇县舜地人旅游开发；发票中的客户名称与合同单位一致。2、工程施工合同复印件送D财务部备案。3、填写工程进度付款审批单，施工单位、合同金额必须与施工合同一致。如有增减变化，应有补充合同或协议，申请拨款单位负责人必须有委托授权书，如果施工单位是个人，领取工程款时，需提供个人件。4

4、、持工程发票和付款审批单，按审批流程进行审批支付。四、本制度自下发之日起执行，以前规定与本制度不一致的，以本制度为准。工程进度付款审批单项目名称施工单位合同金额增减金额+、-实际总金额已累计付款额累计付款比例﹪本次申请付款金额施工单位申请：负责人：年月日材料部意见负责人：年月日工程部意见：负责人：年月日主管副总：负责人：年月日监理公司意见：负责人：年月日预算部意见：负责人：年月日财务部意见：负责人：年月日财务总监：签字：年月日监察室意见：负责人：年月日总裁批示：审批签字：年月日财务填写本次付款额大写金额已累计付款额备注：材料采购付款审批单项目名称供应单位合同金额已付金额本次付款付款方式材料

5、部意见：负责人：年月日预算部意见：负责人：年月日工程部意见：负责人：年月日主管副总：负责人：年月日财务部意见：负责人：年月日财务总监：签字：年月日监察室意见：负责人：年月日总裁批示：审批签字：年月日财务填写本次付款额大写金额已累计付款额备注：日常费用借款报销制度为加强公司财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况，制定本制度。一、借款制度1、因工作需要借用现金或支票时，应填写“借款单”。2、借款审批流程借款人→部门经理→主管会计→主管副总→财务总监→监察室→总裁→出纳支付3、1000元以下的异地项目公司借款审批流程借款人→项目负责人→项

6、目主管副总→项目公司会计→出纳支付4、时间规定借用现金两天报销，借领支票三天报销，差旅费借款在回公司上班后三天报销，原则上前账不清，后账不借。二、备用金制度1、因工作需要借领备用金时，应填写“借款单”，借款事由注明备用金。2、备用金审批流程借款人→部门经理→主管会计→主管副总→财务总监→监察室→总裁→出纳支付3、备用金标准副总经理2000元，部门经理、分公司经理1000元，其他人员300元4、时间规定借领备用金人员必须在每年的12月25日前还清，下年度重新借用。三、费用报销制度1、费用支出发生后，当事人必须取得相应的合法票据，并及时将票据整理，使用“费用报销单”规粘贴，粘贴应区别费用性质（

7、如：交通费、招待费、办公用品、汽油费等）分类分栏认真填写，金额大小写必须完全一致（不得涂改），并注明附件数，需办理申请或出入库手续的，应附件齐全。1、报销审批流程经办人→部门经理→主管会计→主管副总→财务总监→监察室→总裁→出纳支付3、1000元以下的异地项目公司费用报销审批流程经办人→项目负责人→项目主管副总→项目公司会计→出纳支付一、业务招待费管理制度1、业务招待费实行权限加标准的管理模式，超权限、超标准需事前向公司