收银中心作业流程-某连锁超市作业程序及控制重点.doc

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1、收银中心作业流程作业编号：3-2作业程序及控制重点参考资料一、开店前准备工作：1.将当日特价商品、促销活动等资料贴在公告栏上。2.准备零钞,并盘点收银中心备用金。3.对收银员点名，并组织早礼仪训练。4.开启机台电源，并输入密码对收银机作资料重整，使收银机台处于[请输入收银员代号]的状态。5.报表查核：5.1每天列印前一日的「收银日报表」、「收银序号核对表」、「特殊键操作报表」(收银DOS系统)、「收银员上下机表」(收银DOS系统)、「收银机操作报表-新系统」（收银LINUX系统）。5.2若发现「营业收入差异表」、「销售额正负差异表」与「收银日报表」的实收合计数不符时,应查明原因，通知财务；

2、并同时在「营业收入差异表」上注明差异原因，送交店长审核后收回存档备查。5.3每日应将收银员短收公布于收银办公室。5.4将作废的「销货明细单」与「收银序号核对表」核对并装订，次日送交店长审核。5.5查核记录所有「清除」、「退货」、「当笔作废」、「高阶作废」及异常开关机等操作之「收银机操作日报表」，若有异常情况，需及时向店长汇报。二、开店后例常性工作：1.收银员作业控管：1.1查核收银员是否按收银员作业流程执行。1.2协助收银员处理错误「销货明细单」。2.价差处理：2.1根据顾客的「销货明细单」与商品核实价差，并在「销货明细单」上圈出价差商品，注明“价差”、价差金额、日期及签名。2.2协助顾客

3、到客服中心办理退价差。3.交易取消、作废控管：收银干部：收银日报表、收银序号核对表、特殊键操作报表、收银员上下机表、收银机操作报表、营业收入差异表、销售额正负差异表、收银日报表、收银序号核对表销货明细单21-10-6---5:23收银中心作业流程作业编号：3-2作业程序及控制重点参考资料3.1须有自己的密码，建议2周更换一次，必要时随时更换。3.2在收银机上输入代号及密码执行操作「清除」、「退货」、「当笔作废」和「高阶作废」。3.3「当笔作废」、「高阶作废」时，须在「销货明细单」上注明「作废」、原因，由当机收银员、收银干部签名后当场收回。3.4如有职务异动，名单应随时更新，送店长核准后，留

4、店长室和安全课存查，此名单人员绝不允许上机。3.5必须妥善安排值班表，以确保收银线顺畅。4.缴交大钞控管：4.1确认所有收银员已根据其工作时程及时缴回大钞。4.2确认收银员将钱袋投库后，在「放款保险柜登记表」上注明投库时间并签名。5.更换零钞控管：5.1向金融室更换零钞。5.2正确更换零钞给收银员，收银员之间禁止互换零钞。6.金融室点钞确认：6.1依「分店钥匙管理办法」（管理标准A-03-001）保管相关钥匙。6.2应确定钱袋数量与「放款保险柜登记表」数量相等。6.3监督每日金融室人员的点钞工作。对于金额有误的异常情况应及时处理。6.4当金融室验出为伪钞，此伪钞由相应收银员负责于隔日补足，

5、若金额较大，可于当月薪资扣除（收银干部需对收银员定期进行伪钞辨识教育训练）。6.5点钞结束后，在「营业收入汇总表」（一式二联）签名后将「营业收入汇总表」收银联存档备查。7.收银员雇用：7.1培训新进收银员。7.2请电脑部新建新进收银员代码，由收银员键入密码，下传收银机；收银员离职时「离职申请单」需会办电脑课，以确认其代码已取消；放款保险柜登记表分店钥匙管理办法营业收回汇总表离职申请单21-10-6---5:23收银中心作业流程作业编号：3-2作业程序及控制重点参考资料7.3向金融室申请新进人员备用金，离职时归还；8.收银员下机投库控管：8.1按下机键，并记录每一收银机最后一笔交易序号。8.

6、2监督收银员投库，并在「放款保险柜登记表」上注明投库时间并签名。8.3确认当日所有的收银员钱袋均已投库。8.4整理作废（高阶和当笔作废）的「销货明细单」，并在收银员「作废销货明细单统计表」上登记作废的交易序号。9.检查收银台购物袋之库存。10.监督收银员将顾客购买后遗忘商品送交客服中心。三、关店后例常性工作：1.对银行刷卡机做日结帐。2.资料自动汇整：在收款管理系统中执行“打包收银机交易明细”和“收银资料转入付款明细作业”。3.收银收款维护：3.1将收银员的「现金明细表」收银课联数据输入电脑；3.2列印并核对「实际收入明细表」和「上机收银员核对表」，以确保输入无误；3.3执行收款汇总维护确

7、认。3.4列印当日「营业收入差异表」、「销售额正负差异表」；3.5若收款方式输入错误，应于“应缴款项调整维护”调整，并列印「应缴款项调整明细表」确认输入无误及备查；3.6当日下班前，应完成所有收银资料的输入及确认。4.盘点收银中心备用金。5.用密码锁好收银中心备用金保险柜。6.确认所有收银台已为“关机”模式。四、每星期例常性工作：1.编制「收银员每日排班表」。2.随时查核「收银员每日排班表」，张贴一份于收银中心公告栏。实