丰润区供电公司“零现金支付”的做法.pdf

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1、丰润区供电公司“零现金支付’’的做法柴印泉现金管理一直是财务管理的关键领(二)推行“零现金支付的主要做是需要填写收款人姓名、开户银行、银域。为减少现金管理成本，简化报账流法行卡号；二是找相关领导签字；三是进程，国网冀北唐山市丰润区供电公司(以“零现金支付”是一种观念创新和管行财务审核；四是提交给出纳付款，出下简称丰润区供电公司)财务资产部通理创新，是公司提高会计基础工作管理纳根据银行账号信息进行电子转账。过对以往现金管理经验的总结，经过较水平和信息化水平的内在要求。在财务(三)推行“零现金支付”的效果长时间的酝酿，从2013年1月1日起推行资产部刚提出这个观念时，公司

2、很多人通过推行“零现金支付，公司财务“零现金支付”。该项财务管理制度提高并不理解。为此财务资产部召集各部门管理工作取得了良好的效果：一是减轻了会计基础工作管理水平和信息化水平，负责人召开研讨会，对报账流程进行培了现金管理工作的负担，简化了报账流实现了会计基础工作管理创优。训，并对财务管理制度进行讲解，对“零程，使库存现金为零，省去了现金盘点(一)“零现金支付”的实施背景现金支付”进行利弊分析，经过数次研究表，出纳人员不用奔波于单位和银行之丰润区供电公司每年经营活动所产讨论，获得了大家的认可，最终敲定了具间。二是方便了客户和职工。所有付款在生的现金流量在23亿元左右，现

3、金管理体实施方案，并上报公司领导。每周固定时间直接转到供应商或员工指工作非常庞杂。而原现金管理模式采用公司领导批准实施后，财务资产部定账户，收款人节省了时间和精力。三是手工操作，流程繁琐，支付时间长，操作重新设计了报账单，在报账单右上角增降低了现金管理风险。因为出纳不再直记录无法查询，且现金在支领、运送、库加了ERP凭证号一栏，在报账单上最下接接触现金，避免了现金在自己手中遗存过程中都存在风险。在信息化时代，边增加一栏，用于填写收款人姓名、开失的风险，从根本上杜绝了现金存取途银企直联和网银支付为打造“零现金支户银行、银行账号等信息。报账员填写中被抢、被盗及出现假币等风

4、险。四是付”提供了有力保障。同时，丰润区供电相关信息后，由财务部门进行审核，最后提高了会计基础工作管理水平和信息化公司鼓励管理创新的企业文化是打零由出纳人员根据报账单上的银行信息通水平。通过网银和银企直联转账时，都现金支付”的内在动力。公司财务资产部过银企直联或网银转账。是两人执行，一人操作，一人审核，每一本着观念创新、管理创新，提高财务信在所有准备工作完成后，财务资产笔转账都有操作记录。口息化水平和会计基础工作管理水平的指部召集公司各部门报账员组织了一次培(作者单位：国网冀北唐山市丰润区导思想，经过前期准备并报领导批准，训，并将报账流程再次细化，主要步骤供电公司)于

5、2013年起开始推行“零现金支付”。分为：一是填写报账单，与以往不同的责任编辑刘良伟核心阿米巴：根据实际情况可将制造单现异议时由上级管理层进行协调确定。握；为保护商业秘密，对外可考虑只公元确定为核心阿米巴，或将销售单元确(7)允许失败：试点推进阿米巴初期要布部分必要数据。(1O)编制经营核算定为核心阿米巴。(5)全员智慧：调动多表扬和指导，少批评；不找借口，不表：每个阿米巴都要编制经营核算表，全员积极性，尤其阿米巴负责人要有工对真实生产经营数据进行掩饰。(8)注核心阿米巴每日要有核算表，并对其进作热情；让更多有兴趣的员工参与，开重长远：关注安全、品质、设备维护等行分析

6、，定期发布。ca展培训，并进行必要的日常激励(主要是方面的投入，注重长远利益，对此部分(本文作者系全国会计领军<后备>人精神层面的)。(6)阿米巴定价1所有阿的投入要严格管理、强制执行并进行费才企业类五期学员)米巴负责人都参与，各阿米巴之间商讨用分摊。(9)商业秘密保护：各阿米巴(作者单位：宝钢金属有限公司)确定；从整体利益最大化出发，定价出对自身内部的生产经营数据要完全掌责任编辑刘黎静52财务与会计201504