EBS折算汇率设置.docx

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1、一、配置文件设置在系统管理员职责下维护配置文件，给要用折算功能的职责分配“GL：所有者权益折算规则”和“GL折算：收入/费用折算规则”，为空时默认值为PTD。如果使用的折算折算规则与预期的折算规则不同，可以查看配置文件“GL：所有者权益折算规则”或“GL折算：收入/费用折算规则”是否在更高优先级的层有设置。优先级：地点层<应用<责任<服务器<组织<用户PTD折算规则：期末外币余额=期初外币余额+期间CNY发生额*期间平均汇率YTD折算规则：期末外币余额=期末CNY余额*期末汇率二、系统设置汇率如

2、果不维护历史汇率，折算会用每日汇率进行折算，定义折算使用的默认期末汇率类型和默认期间平均汇率类型以及指定一个累计折算调整账户。总账设置人员在分类账选项中选择默认期末汇率类型和默认期间平均汇率类型以及指定一个累计折算调整账户，其中两个默认汇率类型用于生成外币账套时作为外币账套的期末汇率和期间平均汇率类型，如果要修改外币账套折算使用的汇率类型，修改这里的默认值是无效的，需要去修改外币账套的汇率类型在币种转换选项中，选择默认期末汇率类型和默认期间平均汇率类型修改外币帐套汇率类型，选择要修改折算汇率的外

3、币账套，点击更新三、历史汇率历史汇率这边针对的是具体哪些账户范围的，用每日汇率折算满足不了要求客户需要自己输入这个账户在这个期间的用于折算的汇率或者金额