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时间:2020-03-27
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1、上证180交易型开放式指数证券投资基金托管协议基金管理人:华安基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司二○○六年三月托管协议目录一、基金托管协议当事人..................................................................................................1-1(一)基金管理人...............................................................
2、......................................1-1(二)基金托管人.....................................................................................................1-1二、基金托管协议的依据、目的和原则.............................................................................2-1(一)
3、订立托管协议的依据.......................................................................................2-1(二)订立托管协议的目的.......................................................................................2-1(三)订立托管协议的原则........................................
4、...............................................2-1三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...............................................................3-1四、基金管理人对基金托管人的业务核查.........................................................................4-1五、基金财产的保管.............
5、............................................................................................5-1(一)基金财产保管的原则.......................................................................................5-1(二)基金募集期间及募集资金的验资.......................................
6、...............................5-1(三)基金资金账户的开立和管理.............................................................................5-1(四)基金证券账户的开立和管理.............................................................................5-2(五)债券托管专户的开设和管理..............
7、...............................................................5-2(六)其他账户的开立和管理....................................................................................5-2(七)投资者申购或赎回时现金替代、现金差额的查收与划付...................................5-2(八)基金财产投资的有关有价凭证等的保管..
8、.........................................................5-3(九)与基金财产有关的重大合同的保管..................................................................5-3六、指令的发送、确认及执行.....................................................................
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