SAP财务系统-GL总帐会计教程.doc

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1、安特（苏州）SAP操作系统FI模块（总帐）用户手册版本：1.0总帐目录1．GLMasterDataMaintenance总帐科目创建1.1CreateindividualG/Laccount创建总帐科目1.2ChangeindividualG/Laccount修改总帐科目1.3DisplayindividualG/Laccount查询总帐科目1.4BlockindividualG/Laccount锁住总帐科目1.5DeleteindividualG/Laccount删除总帐科目1.6DisplaychangesofG/Laccount查询修改记

2、录明细2.GLDocumentsProcess总帐凭证录入2.1EnterG/Laccountdocument创建总帐凭证第61页共62页安特（苏州）SAP操作系统FI模块（总帐）用户手册版本：1.02.2EnterG/Laccountposting通过PostingKey输入总帐凭证2.3Changeaccountingdocuments修改凭证2.4Displayindividualaccountingdocuments查询凭证2.5Displayaccountingdocumentslist只显示自已做的凭证2.6Displaychang

3、esofaccountingdocuments查询修改记录2.7Accountingdocumentreversal冲销凭证2.8SpecialCase:Foreigncurrencybuy/sale外汇业务凭证2.8.1ReceiveUSD收到美金2.8.2PayRMB支付美金2.8.3Clearexchangeratedifference核销外汇买卖汇率差异3.GLAccountBalance.总帐3.1DisplayG/Laccountbalance显示总帐余额3.2Display/ChangeLineItems查询每笔总帐科目余额3.3

4、Clearexchangeratedifference每笔差异核销1．GLMasterDataMaintenance总帐科目创建1.1CreateindividualG/Laccount创建总帐科目TRANSACTIONCODE：FS00事务菜单路径:FS00SAPmenu>Accounting>FinancialAccounting>GeneralLedger>Masterrecords>IndividualProcessing>FS00第61页共62页安特（苏州）SAP操作系统FI模块（总帐）用户手册版本：1.0第61页共62页安特（苏州）

5、SAP操作系统FI模块（总帐）用户手册版本：1.0步骤描述（一级）输入内容备注1G/LAccountNo（创建科目号）输入总帐科目号1资产，2负债，3所有者权益，4成本，5损益类。CompanyCode(公司代码）2030苏州安特点击((Greate)进入新增第61页共62页安特（苏州）SAP操作系统FI模块（总帐）用户手册版本：1.0步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注2Type/descriptionAccountgroup(科目组)选择新建科目所属组别必填，否则会导致报表不平P&Lstatenebtacct（利润表科目）Balance

6、sheetaccount（负债表科目）新建科目是属于利润表还是负债表科目按科目性质选择Shorttext(科目名称缩写）科目名称缩写例，银行-工行G/Lacctiongtext（科目全称）科目全称例，银行存款-中国工商银行第61页共62页安特（苏州）SAP操作系统FI模块（总帐）用户手册版本：1.0步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注3ControldataAccountcurency（币种）填写所建科目原币Onlybalancesinlocalcrcy(余额显示本位币）打“!”表示余额只显示本位币，不选表示余额显示本位币与原币例，银行科目

7、不选，表示余额显示本位币与原币TaxCategory（税率种类）一般选：“+”或“-”“+”或“-”表示包括所有类型PostingWithoutTaxAllowed（是否设税）打“!”设税打“!”以后每次使用该科目时，若不输入税金则会提示该凭证可能出错。Recon.accountforaccttype（科目类型）新建科目所属的科目类型如资产，负债等第61页共62页安特（苏州）SAP操作系统FI模块（总帐）用户手册版本：1.0Openitemmanagement（核销管理）打“!”指需要核销明细帐如AP，AR科目默认为需要核销，预提费用也可设为需

8、要核销。Lineitemdisplay(明细）是否需要明细必打“!”，否则不记录帐户发生明细Sortkey(排序）排序方式，一般选择001001表示按