中国建设银行乾元—安鑫（按日）现金管理类开放式净.doc

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1、中国建设银行“乾元—安鑫”（按日）现金管理类开放式净值型人民币理财产品月度投资管理报告报告日：2018年10月31日中国建设银行“乾元—安鑫”（按日）现金管理类开放式净值型人民币理财产品于2018年9月18日正式成立。截至报告日，本产品份额为10,158,847,666.7185份。一、报告期投资者实际收益情况截至报告日，产品运作期为44个自然日，产品单位净值为1.005003。本报告期内产品共开放28次，产品单位净值情况如下：日期产品单位净值七日年化收益率2018年10月31日1.0050034.18%2

2、018年10月30日1.0048814.14%2018年10月29日1.0047684.14%2018年10月28日1.0046554.15%2018年10月27日1.0045424.15%2018年10月26日1.0044294.15%2018年10月25日1.0043154.16%2018年10月24日1.0042024.16%2018年10月23日1.0040884.16%2018年10月22日1.0039744.16%2018年10月21日1.0038604.16%2018年10月20日1.0037

3、464.16%2018年10月19日1.0036324.16%2018年10月18日1.0035184.16%………………2018年9月18日1.0001134.14%二、产品投资组合详细情况（一）投资组合的基本情况截至报告日，本产品募集资金全部投资于现金类资产和债券类资产，投资组合的基本结构如下图：三、产品整体运作情况（一）自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。（二）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。中

4、国建设银行2018年11月2日