物资采购领用管理制度.doc

《物资采购领用管理制度.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、许昌宏安房地产开发有限公司物资采购领用管理制度第一章总则第一条为了进一步加强公司物资管理制度，健全企业采购流程，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。第二条本管理制度的物资是指：固定资产、办公用品、电子电器、低值易耗品、瓷器以及招待用香烟酒水等。第三条公司设置专职仓库保管员，该保管员隶属公司财务部管理和领导，其职能是对公司所采购的物资验收入库、领用发放实施监督和管理。第二章采购原则第四条采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。第五条采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则

2、，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。第六条急用、小金额采购可以口头向部门负责人、公司领导汇报后先行购买，购回物品经行政人员验收后再到财务部报销。第七条所需采购物资原则上一律要求供应商提供发票，特殊情况下小金额（500元以下）无法提供发票者可提供收款收据入账。第三章采购程序第八条根据公司的实际情况，结合所采购的物资用途和范围，公司的采购业务统一由行政部负责具体办理，其他部门或人员不得自行采购。所有采购事务总负责人由公司总经理或常务副总经理统一协调、安排。第九条公司所需的日常用品、易耗品、非技术性物资由行政部统一填写并报批采购

3、。第十条公司各部门/人根据工作实际需要，确定一种或几种物资，到行政部领取“申购单”并按照规定格式认真填写，申购单填写保证清晰可阅读，内容完整。并逐级递交公司领导审核批准后报行政部，由行政部指派人员进行实际采购。第十一条行政部在接收申购单时应检查申购单的填写是否按照规定填写，是否经过公司领导审核批准。第十二条接收申购单时应遵循无计划不采购；名称规格等不完整清晰不采购；工程方面的申购图纸及技术资料不全不采购；通知库房管理人员核查申购物资是否有存库，已超储的物资不采购。第十三条对于不符合规定和撤销的申购物资，行政部应及时通知申报部门/人

4、；对于专业技术性强的采购事项，行政部应结合申购部门/人共同商讨后进行或者向分管副总说明后共同采购。第十四条如遇公司急需的物资而公司领导不在的情况下可以电话或其他形式请示，征得同意后提报行政部填写申购单，由行政部负责人签字确认，手续后补。第十五条行政部指派专人负责具体采购事宜，对于急需的申购项目应优先处理，无法按时购置的物资应及时通知申购部门/人。第十六条单一、固定或长期合作的采购或指定采购厂家及品牌的产品由申购部门/人作出书面说明或向分管副总提供该供应商的详细资料，与其签订长期购销合同（行政部存档）。第十七条重要的项目采购以及单次

5、金额在1万元以上的项目应征求公司分管副总的建议，并向常务副总经理或总经理说明项目可行性、必要性后方可列入采购计划。第十八条公司所有采购均须按以下流程完成：收集信息、询价、比价、议价、评估、索样、决定、申购、定购、协调与沟通、催交、收货检验、入库、整理付款（特殊情况报备分管副总可机动执行）。1、采购前应认真审阅申购单的品名、规格、数量、名称遇到问题应及时的与申购部门/人沟通。2、所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则上不通过其代理或各种中介机构询价。3、对于申购部门/人需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代

6、品（但必须与申购部门/人商议）。4、遇到重要的物资、项目或预算单次采购金额大于1万元的采购情况，应先向公司相关领导汇报出售方的基本情况。5、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价。6、除固定物资外单次采购金额在1000元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1000元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价。7、单次采购金额预算价格在10万元以上的项目应由行政部负责人具体实施，公司分管副总参与监督。8、对供应方的供应能力、交货时间及产品或服务质量进行确认。第三章入库付款第十九条物资采购回来后首先办理入库手续

7、，由采购人员向仓库保管员逐件交接。仓库保管员要根据申购单或采购合同中项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在入库登记簿上共同签字确认。第二十条物资入库，要按照不同的类型、规格、功能和要求，分类、分别放入货架或相应位置储存，在储存时注意做好防潮、防蛀处理，保证货物的安全。第二十一条仓库物资应保证数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不得随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。第二十二条精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒

8、置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。第二十三条做好防火、防盗、防潮工作，严禁无关人员进库。第二十四条仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，无阻挡，便于识别辨认。第二十五条财务