U8V11.产品培训—合并报表1).ppt

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1、U8V11.0产品培训—合并报表用友软件股份有限公司U8管理会计开发部门讲师：田娟香2012年10月8日课程提纲业务介绍简易流程概述自建样表应用流程概述集团树样表填报填报管理成本法转权益法调整内部业务抵消生成合并报表指标检索3.4样表合并科目样表模板管理样表定义样表变更工作底稿定义审核公式下发3.4.1样表-合并科目合并科目：是生成合并报表时需要使用的，用于采集内部交易数据，定义抵销关系，编制抵销分录；然后依据科目金额归集汇总抵销结果，通过工作底稿建立抵销结果冲抵汇总数据的关系。应用后不能删除预制合并科目不允

2、许删除可以修改合并科目名称新增合并科目启用/停用3.4.2样表-样表模板管理预制报表模板自定义模板样表另存为报表模板预制的不能删除自定义报表模板3.4.3样表-样表定义-新增样表已应用不能删除修改表属性信息编辑表格式查看表格式停用状态追加表页应用/停用新增样表单位：元千元万元报表类型：年报/半年报/季报/月报/日报点增加按钮保存表格式点启用按钮启用样表点编辑按钮编辑格式录入信息点保存3.4.3样表-样表定义-样表格式应用模板应用模板2001旧会计制度模板2007新会计制度模板选择即应用自定义模板3.4.3样表

3、-样表定义-样表格式导入excel报表文件点读入excel文件点打开点开始转换选择文件点浏览文件夹按钮3.4.3样表-样表定义-样表格式编辑报表格式行列增、插、删、单元格合并操作单元格锁定/解锁可修改汇总：表页中无涉及内部交易抵销的项目合并：表页中有涉及内部交易抵销的项目3.4.3样表-样表定义-设置关键字设置关键字设置单元格非只读属性设置关键字编制单位选择期间及显示格式选择日期及显示格式3.4.4样表-样表变更定义样表公式公式单元格公式表达式3.4.4样表-样表变更修改样表格式可修改项目名称可做这些修改3.

4、4.4样表-样表变更修改、设置关键字右键点修改按钮该单元格为非只读属性设置关键字3.4.5样表-工作底稿定义是否在底稿结果中显示表页中的数据单元格位置项目是否定义了计算公式选择样表所在行选择项目名称点右键复制切换到工作底稿表页选择表页点定义工作底稿选择项目名称点粘贴参照选择合并科目及方向保存工作底稿显示多种语言的项目名称显示项目类型，如本月、本月累计可分表页显示3.4.6样表-审核公式审核公式：用公式表示表内、间项目的钩稽关系，在个别报表、合并报表上报环节检查钩稽关系是否满足错误信息警告信息3.4.6样表-审

5、核公式执行审核环节：个别报表、合并报表上报时3.4.6样表-审核公式执行审核环节：执行审核界面，执行审核个别报表合并报表3.4.6样表-审核公式执行审核过程审核结果查看按公司/按审核公式查执行审核结果按报表类型查按期间查按样表查3.4.7样表-下发下发适用：需要对样表的上报有审核级别的控制要求，或者对样表需要进行文字的填报要求说明。课程提纲业务介绍简易流程概述自建样表应用流程概述集团树样表填报填报管理成本法转权益法调整内部业务抵消生成合并报表指标检索3.5填报填报：完成集团内所有公司的数据采集及上报工作个别报

6、表填报调整表上报合并中间结果上报个别报表填报调整表上报合并结果上报通过切换操作公司来填报个公司数据3.5填报个别报表填报如何填报数据采集方式手工录入导入excel文件取数参数定义取数公式定义离线填报-下载接收离线填报-编制数据离线填报-上报数据个别报表期报列表调整表上报合并结果上报3.5.1.1填报-个别报表填报-如何填报点个别报表填报按钮进行填报个别报表填报先录入会计期间主表数据填报附表数据填报：投资表销售表内部往来表查看上级下发时要求的填报须知不是第一期填报可用于取上期填报数据已存在填报数据，不允许取上期

7、数据3.5.1.1填报-个别报表填报-如何填报点样表，通过增加填报按钮进行填报3.5.1.2填报-个别报表填报-数据采集方式手工录入根据函数公式取数导入excel数据数据采集3.5.1.2填报-个别报表填报-数据采集方式取数参数定义按照操作公司来定义选定公司要取数账套存放的服务器名称选定公司要取数据所在的数据源名称选定公司对应的账套号选定公司对应账套号的账套登陆日期3.5.1.2填报-个别报表填报-数据采集方式取数函数公式定义3.5.1.2填报-个别报表填报-数据采集方式取数函数公式定义导入设有函数公式的ex

8、cel文件将当前设有函数公式的表导出为excel文件存为模板供其他公司套用套用保存的函数模板3.5.1.2填报-个别报表填报-数据采集方式离线填报流程分析公司下发样表填报公司填报数据填报公司上报数据分析公司接收数据3.5.1.2填报-个别报表填报-数据采集方式可同时下发已录入的数据，并可按照公司、填报期间来导出文件名可以修改保存为.hbc文件保存文件路径离线填报-下载接收分析公司导出样表文件3.5.