ERP固定资产管理系统应用.doc

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1、实验指导四用友ERP固定资产治理系统应用一、实验目的1.掌握用友ERP-U8治理系统的子系统固定资产治理系统的内容2.掌握固定资产系统初始化3.掌握日常业务处理4.掌握月末处理的操作。二、实验内容1.固定资产系统参数设置、原始卡片的录入2.固定资产日常业务处理：资产增加、资产减少、资产变动、资产评估、生成凭证、账表查询。3.月末处理：计提减值预备、计提折旧、对账和结账。28/28三、实验资料（一）依照下列内容设置账套参数启用日期：2005-10；计提折旧要紧折旧方法：平均年限法；汇总分配期间：1个月，当（月初已计提月份=可使用月份-1）时，将剩余折旧全部提足

2、；类不编码：2-1-1-2，手工编码，序号长度：5位；与账务系统对账，固定资产对账科目：“1501固定资产”；累计折旧对账科目：“1502累计折旧”。（二）基础设置1.账套选项选择业务发生后立即制单，缺省科目：1501，1502。2.部门对应折旧科目部门编码部门名称折旧科目01综合部55020302财务部55020303生产部410504销售部550105供应部5502033.固定资产类不类不名称计提属性28/28类不编码折旧方法净残值率01房屋及建筑物正常计提平均年限法4%011厂房正常计提平均年限法4%02专用设备正常计提平均年限法4%021数控车床正常

3、计提平均年限法4%03通用设备正常计提平均年限法4%031铣床正常计提平均年限法4%04交通运输设备正常计提平均年限法4%041小车正常计提平均年限法4%05电子设备正常计提平均年限法4%06其它正常计提平均年限法4%28/284.增减方式增加方式减少方式编码方式对应科目编码方式对应科目101直接购入100201201出售1701102投资者投入3101202盘亏191102103捐增311102203投资转出1701104盘盈191102204捐增转出5601105在建工程转入1603205报废1701106融资租入2321206毁损17014.录入原始卡

4、片名称原值部门累计折旧月累计率年限开始日期办公楼400000.00综合部151200.000.5%161998.10.2028/28铣床23000.00生产部1380.000.5%162004.10.18小车200000.00销售处01%82005.09.20数控车床200000.00生产部6000.001%82005.07.25计算机50000.00财务部1580.001%82005.07.26系统默认固定资产卡片项目、卡片样式，并依照上述资料设置固定资产类不，并完成固定资产原始卡片的录入工作。（二）10月份发生固定资产业务如下：1.10月31日，财务部购

5、入计算机1台，价值20000.00元，可能使用8年，净残值率为4%。2.10月31日，对办公楼进行资产评估，评估结果为原值430000.00，累计折旧为151200.00元。3.10月31日，计提本月折旧费用。4.10月31日，财务部一台价值50000.00元的计算机毁损。四、实验要求1.完成固定资产账套的初始设置28/282.完成账套的差不多信息设置3.处理日常经济业务4.月末处理。五、操作指导（一）系统启用及相关参数1.启用固定资产治理系统(l)执行“开始”“程序”“用友ERP”“企业门户”命令，打开“注册【企业门户】”。(2)输入操作员“001张

6、川”，输入密码1；在“账套”下拉列表框中选择“008北京市维达股份有限公司”；“操作日期”为“2005-10-01”，单击“确定”按钮，进入企业门户。(3)执行“基础信息”“差不多信息”“系统启用”命令，打开“系统启用对话框”，选中“FA固定资产治理”复选框，弹出“日历”对话框，选择固定资产治理系统启用日期为“2005年10月01日”，单击“确定”按钮，系统弹出“确实要启用当前系统吗？”信息提示对话框，单击“是”按钮返回。2.运行固定资产治理系统(l)执行“开始”“程序”“用友ERP”“企业门户”命令，打开“注册【企业门户】”。确定信息：账套“28

7、/28008北京市维达股份有限公司”，会计年度2005，操作日期“2005.10.01”，用户名“001张川”，密码1。进入企业门户。(2)执行“财务会计”“固定资产”命令，打开“注册【固定资产】”对话框。(3)单击“确定”按钮，系统弹出“这是第一次打开此账套，还未进行过初始化，是否进行初始化？”信息提示对话框，单击“是”按钮，打开“固定资产初始化向导”对话框。3.固定资产初始化向导操作如下：（1）打开“固定资产初始化向导一一约定与讲明”对话框。如图4-1所示。图4-1固定资产初始化向导窗口28/28（2）单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导一一启

8、用月份”对话框。（3）选择启用月份“2005.10”