总帐和报表培训.ppt

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1、财务管理系统主讲人：朱晓莉培训内容一、总账二、报表三、现金四、固定资产总账总帐模块是财务系统的核心模块，总帐模块的主要功能是根据总帐记帐凭证记录总分类帐，并自动更新每个总帐帐户的发生额和余额。报表模块可直接使用这些数据生成总帐会计报表，如：资产负债表、损益表等。总帐与其他模块的关系总帐采购销售应付应收现金库存财务报表固定资产收付款记帐输出应付帐款记帐应收记帐出入库记帐新增或减少以及折旧记帐总帐数据来源直接录入记帐凭证固定资产模块新增、减少、折旧以及计提减值准备中的自动记帐现金模块收付款记帐采购模块根据购货发票对物资采购记帐销售模块根据销售发票对销售收

2、入记帐库存模块根据领料单和销售出库单对期间费用和销售成本记帐总帐模块主要框架1基础数据维护2日常帐务处理3期末帐务处理4财务帐表查询1总帐基础数据维护1.1基础数据维护1.2总帐基础数据维护1.3总帐期初数据维护1.1基础数据维护基础数据会计单位、供应商、客户维护1.2总帐基础数据维护会计科目凭证类型责任中心其他往来会计科目维护凭证类别维护1.2总账期初数据期初始化总帐期初余额应收帐款期初余额应付帐款期初余额往来帐户期初余额选择会计年度/会计单位/会计科目输入期初结存金额平衡检查2日常账务务处理2.1编制记帐凭证2.2审核记帐凭证2.3记帐凭证过帐2

3、.4自动生成明细帐/总帐直接登记从前述的其他模块获得3帐务期末处理3.1汇兑损益3.2期末计提3.3期末结转汇兑损益汇兑损益期末计提期末计提期末结转期末结转4财务帐表查询4.1三栏明细账查询4.2数量金额明细帐查询4.3往来帐户汇总查询4.4总分类帐查询4.5科目汇总表查询科目汇总表、数量金额帐、往来帐户的查询与总分类帐查询相似。二、报表模块1编报单位2报表定义3报表生成报表定义报表生成