872总帐和报表的讲义

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1、与用户真诚合作，做用户可靠朋友！目录目录1第一篇系统管理与总账2一、财务处理流程2二、系统管理建账3三、基础档案的设置[企业应用平台]—[设置]页签4四、总账初始设置[企业应用平台]—[业务]页签—[总账]—[设置]4五、总帐日常处理5六、总帐期末处理6第二章UFO报表7一、概念7二、报表模板的调用7三、自定义报表7总账与报表练习911沈阳用友软件有限公司培训教育事业部与用户真诚合作，做用户可靠朋友！第一篇系统管理与总账一、财务处理流程模块　步骤启动注册（第一次以系统管理员admin的身份进入）系统

2、管理设置操作员建立账套财务分工总账参数设置初始基础设置（会计科目、部门、职员、客户、供应商）录入期初余额总账填制凭证日常出纳签字（此项为可选的控制流程）审核凭证记账转账（转账定义—转账生成—保存—审核—记账）月末试算并对账结账11沈阳用友软件有限公司培训教育事业部与用户真诚合作，做用户可靠朋友！二、系统管理建账1、启动:[开始]－[程序]－[用友ERP-U8]-[系统服务]-[系统管理]2、注册：[系统]—[注册]—[选择Admin]－输入密码—[确定].3、增加用户：[权限]—[用户]—[增加]—

3、输入编号和姓名—点[增加]即可.4、建立账套：[账套]—[建立]—输入账套号（账套号必须是3位数）帐套名称—选择启用期间和定义会计期间设置—[下一步]—输入单位信息—[下一步]—选择[行业性质]为新会计制度和本单位[账套主管]—[下一步]--[完成]—可以创建账套选择[是]—需要等一段时间—定义编码级次－[保存]—[退出]—[确认]--可以进行系统启用时间的设置—[是]--退出（也可以以后在企业应用平台—基本信息中启用）。5、财务分工：[权限]—[权限]—先选账套号—再选操作员（主管已经默认，在此可

4、不用设置）--[修改]—在需要设置权限的模块上打对勾—[确定]6、数据自动备份流程1）创建备份的文件夹：双击[我的电脑]—双击D：盘符（建议用最后一个盘符进行备份）—[文件]—[新建]—输入文件夹的名称为用友备份2）[系统管理]－[系统]—[设置备份计划]—[增加]—输入计划编号、计划名称（例如：财务数据备份），备份类型默认为账套备份—发生频率可以选择为每天—开始时间可以自行设定（例如：为16：00，这样每天下午4点时系统可以自动备份）--有效触发时间为2小时—保留天数为7天--双击选择备份路径为

5、D：用友备份—选择需要备份的账套号—[增加]3）注意备份的文件不能双击打开，除特殊情况外不要做账套数据引入。7、手工备份流程：1）创建备份的文件夹：双击[我的电脑]—双击D：盘符（建议用最后一个盘符进行备份）—[新建]—[文件夹]—输入文件夹名称（例如：财务数据备份）—再双击打开财务数据备份文件夹—[新建]－[文件夹]—输入文件夹名称是帐套号（例如：001帐套）--重复以上操作建立文件夹2）[账套]—[输出]—选择账套号—等待—选择备份目标为备份的文件夹双击打开（注意文件夹口一定为敞开）8、系统

6、管理员与账套主管的区别功能系统管理员账套主管1．建立新账套（第一年）√×2．建立年度账（第二年以后）×√3．结转年度数据×√4．修改账套×√5．增加、注销操作员√×6．给操作员赋权√√7．指定账套主管√×8．清除异常任务和单据锁定√×9．查看上机日志√×10．账套输出和引入（备份和恢复）所有年度账套本年度账套11沈阳用友软件有限公司培训教育事业部与用户真诚合作，做用户可靠朋友！三、基础档案的设置[企业应用平台]—[设置]页签1、部门档案：[机构设置]－[部门档案]---[增加]---输入部门编号及部

7、门名称---[保存]2、职员档案：[机构设置]－[职员档案]—选择相应部门--[增加]--输入职员编号及职员名称--[保存]3、客户档案：[往来单位]--[客户档案]—选择末级分类--[增加]—输入客户编号及客户名称—[保存]4、供应商档案：[往来单位]--[供应商档案]—选择末级分类--[增加]—输入供应商编号及名称—[保存]5、凭证类别：[财务]—[凭证类别]6、会计科目：[财务]—[会计科目]1）指定科目：[编辑]—[指定科目]—选择现金总帐科目按钮，选择[现金]科目，点>,把现金科目选到右边

8、窗口（已选科目栏）内；再选择银行总帐科目按钮，选择[银行存款]科目，点>,把银行存款科目选到右边窗口内。2）增加科目：[增加]—输入科目编码和科目名称—[确定]3）修改科目：选择需要修改的科目—[修改]—[修改]4）删除科目：选择需要删除的科目—[删除]注意：A要进行出纳签字和查询现金、银行日记账必须进行指定科目。（只需指定一次即可）B当该科目有余额或发生额时，不易增加下级科目C删除科目要自下而上删除D科目一旦使用，是不能删除的四、总账初始设置[企业应用平台]—[业务