家居公司项目总账系统操作指南.docx

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1、广东顶固集创家居股份有限公司U9ERP项目-总账系统操作手册创建日期：2012-1-5最后修订日期：2012-1-10文控编号:DG-U9-GL-001客户项目经理：吴健华日期：2012-01-12用友项目经理：杨贵发日期：2012-01-121档控制1.1更改记录日期作者版本更改记录2012-1-4杨贵发V1.0手册模板制定2012-1-10唐兵兵V2.0手册编写1.2审阅日期姓名职位1.3审批日期职位姓名签名1目录1档控制21.1更改记录21.2审阅21.3审批22目录33总账业务解决方案流程清单54总账总体业务流程64.1

2、总账主业务流程图65总账基础资料75.1维护会计日历75.2维护汇率75.3维护会计要素85.4维护顶固会计科目编码结构95.5维护账薄会计日历106总账操作手册指引106.1总账凭证日常处理业务流程操作指引106.1.1业务场景106.1.2.业务流程图116.1.3流程说明126.1.4U9系统操作指引126.2子系统转总账凭证业务流程操作指引156.2.1业务场景156.2.2业务流程图166.2.3流程说明176.2.4U9系统操作指引176.3模板生成凭证业务流程操作指引216.3.1业务场景216.3.2业务流程图2

3、26.3.3流程说明236.3.4U9系统操作指引236.4总账凭证更改业务流程操作指引266.4.1业务场景266.4.2业务流程图276.4.3流程说明286.4.4U9系统操作指引286.5子系统凭证更改业务流程操作指引296.5.1业务场景296.5.2业务流程图306.5.3流程说明316.5.4U9系统操作指引316.6总账汇兑损益业务流程操作指引336.6.1业务场景336.6.2业务流程图346.6.3流程说明356.6.4U9系统操作指引356.7现金流量维护业务流程操作指引366.7.1业务场景366.7.2

4、业务流程图376.7.3流程说明386.7.4U9系统操作指引386.8.期末结转损益业务流程操作指引396.8.1业务场景396.8.2业务流程图406.8.3流程说明416.8.4U9系统操作指引416.9总账月结处理业务流程操作指引436.9.1业务场景436.9.2流程说明456.9.3U9系统操作指引456.10会计报表编制业务流程操作指引496.10.1业务场景496.10.2业务流程图506.10.3流程说明516.10.4U9系统操作指引511总账业务解决方案流程清单本方案主要解决以下总账业务在系统的实现流程。流

5、程编号流程名称业务范围责任部门TS-GL总账总体流程财务部TS-GL-01总账凭证日常处理业务流程凭证录入、审核、记账等凭证处理业务财务部TS-GL-02子系统转总账凭证业务流程通过子系统单据生成会计分录，转总账凭证的业务处理财务部TS-GL-03模板生成凭证业务流程使用预先设定的凭证模板生成会计凭证的业务操作财务部TS-GL-04总账凭证更改业务流程总账录入的会计凭证修改的业务操作财务部TS-GL-05子系统凭证更改业务流程子系统生成的会计凭证修改的业务操作财务部TS-GL-06总账汇兑损益业务流程核算外币的会计科目，因汇率变

6、动而调整损益的业务处理。财务部TS-GL-07现金流量维护业务流程现金类凭证的现金流量维护业务财务部TS-GL-08期末结转损益业务流程期末将损益类科目余额转入本年利润科目财务部TS-GL-09总账月结处理业务流程总账系统月末结账业务处理财务部TS-GL-10会计报表编制业务流程编制会计报表财务部1.1总账总体业务流程1.1总账主业务流程图1总账基础资料1.1维护会计日历第一步：进入【基础设置】-【财务数据】-【会计日历】菜单第二步：录入<编码>、<名称>、<开始时间>、<生成会计期间>、追加会计期间<向前追加>、<向后追加>等

7、字段信息1.2维护汇率第一步：进入【基础设置】-【财务数据】-【汇率】菜单录入<原币-美元>、<目标币-人民币>、<买入>、<开始日期-2012.1.1>、<结束日期-2012.1.31>、<精度>等字段信息1.1维护会计要素第一步：进入【数据中心】-【科目】-【会计要素】菜单第二步：录入<编码>、<名称>、<科目属性层级规则>等字段信息，保存并确定。第三步：选择<顶固会计要素表>、操作-导入系统预置。1.1维护顶固会计科目编码结构第一步：进入【基础设置】-【弹性域】-【编码结构】菜单1.1维护账薄会计日历第一步：进入【基础设置

8、】-【账薄】-【账薄日历】菜单2总账操作手册指引2.1总账凭证日常处理业务流程操作指引2.1.1业务场景会计凭证录入、审核、记账、反审核、反记账等日常业务处理。1.1.1.业务流程图1.1.1流程说明序号流程作业部门及岗位活动说明输出单据方式(系统/手工)10模