用友ERP-U890年结手册.ppt

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1、用友软件股份有限公司姓名2011年10月用友ERP-U890年结流程年结工作关键动作点为了保障年结目标的顺利实现,我们将该目标分解成5大关键目标,本次课程将详细分解各项具体任务,保障您顺利年结。年结前准备工作2结转后检查工作4年结规则概述31年结流程介绍33培训内容常见问题与保障资源35年结规则概述年结业务是U8系统中的关键业务之一。在年结过程中，用户需要对本年的所有ERP业务做一个全面的盘点和检查、数据的整理与封存、新年度的平滑过渡和数据一致、新年度业务的按需调整和全面开展。本篇章您将有3方面的收获

2、：为什么年结；结转方式；年结规则。为什么需要年结WHY？业务：01、业务盘点、检查02、业务流程调整03、帐套封存技术：01、数据整理02、数据卸载03、效率、资源优化年结方式概括U8-890提供自动和手工两种结转方法，您可以根据自己的实际情况选择使用。现在就年结流程有以下三点说明。一、使用手工结转请根据年结向导中的结转步骤勾选结转。二、如果账套中启用了薪资模块，那么手工结转时，需要先将薪资模块结转，再将总帐12月结账，最后再手工结转总账模块。三、如果账套中没有启用薪资模块可以将总账连同其他模块一并结

3、转。年结流程概括－手工结转完成上年工作年度数据结转账套备份登陆系统管理建立新年度账套账套备份说明：红实线表示启用薪资模块的结转路线蓝实线表示没有启用薪资模块的结转路线绿虚线表示何时进行账套备份完成结转核对各模块数据返回上年度将总账结账登陆系统管理手工结转总账年结流程概括－手工结转年结流程概括－自动结转完成上年度工作账套备份登陆系统管理进行年度账套数据自动结转完成结转核对各模块数据返回上年度将总账结账登陆系统管理手工结转总账说明：红实线表示启用薪资模块的结转路线蓝实线表示没有启用薪资模块的结转路线绿虚线

4、表示何时进行账套备份年结方式小结系统提供两种年结方式：手工结转和自动结转手工年结按照系统预置流程逐个模块手工选择结转，对于应用复杂、数据量大、耗时比较长的客户按模块结转尽量降低结转工作对日常业务的影响自动结转，从建帐到结转系统自动完成，降低人为干预。选择原则建议：根据业务和IT环境综合考虑年结规则介绍财务会计结转规则供应链结转规则人力资源结转规则财务会计—总帐结转规则个人往来明细账：选择<按明细结转>时，结转未核销的明细和余额；选择<按余额结转>时，结转余额。客户往来明细账：选择<按明细结转>时，结转

5、未核销的明细和余额；选择<按余额结转>时，结转余额。供应商往来明细账：选择<按明细结转>时，结转未核销的明细和余额；选择<按余额结转>时，结转余额。银行对账模板科目总账辅助总账多辅助总账银行对账单：与银行对账单中如结算方式不存在，则对账单不结转到下年。自动转账定义模板财务会计—应收应付结转规则结转未审核单据由用户选择未审核的发票、应收/付单；结转未审核发票:如果是现结发票，需结转相应结算单；如果该结算单已存在，则不再结转；结转未审核应收/付单：如果该应收/付单已存在，则不再结转。结转已审核但未付款结算

6、的发票及收付明细账按客商、单据类型、单据号、产品、发票子表ID结转结转已审核但未付款结算的应收/应付单及收付明细账按客商、单据类型、单据号结转结转已审核但余额不为0的收付款结算表按客商、单据类型、单据号、子表ID结转结转余额不为0的票据及收付明细账按单据类型、单据号结转结转付款申请单付款申请单需要全部年结到下年。供应链—销售结转规则以下档案全部结转下年：信用审批人、允销限设置、价类设置、大类折扣、批量折扣。包装物租借登记、还回：全部结转下年。销售报价单：未关闭的报价单，整单结转。销售预订单：未关闭的销

7、售预订单结转下年，整单结转。销售订单：未关闭的销售订单，整单结转；未审核已关闭的销售订单，整单结转；为保证订单执行信息的完整性，已关闭的销售订单，如果参照生成的下游单据，则该销售订单也结转。销售发货单：未关闭未执行完毕；已结转的委托代销发货单，对应的委托代销结算单、委托代销结算价调整单结转。发货签回单：发货签回单不进行结转。销售发票：发票必须复核，但都不结转。代垫费用单/销售费用支出单：必须复核，但都不结转。审批流结转：挂接审批流的单据结转单据审批流相关信息。供应链—采购结转规则请购单：未关闭的的请购

8、单结转下年。采购订单：未关闭的采购订单结转下年。到货单：未全部入库且未关闭的到货单和退货单结转下年；明细记录需要报检但未全部报检/检验的到货单结转下年。采购发票：未结算的发票(包括运费发票，非直运)结转下年。供应商存货价格相关：未审核调价单、供应商存货价格表、调价历史结转下年。入库单：未完全结算的入库单全部结转下年。代管业务相关：已审核未结算的代管挂账确认单结转。直运采购业务：(业务类型＝“直运采购”)采购发票数量<销售发票数量（非折扣、非劳务的记录）的