公司业务操作流程.doc

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1、.公司业务操作流程目录第一章总则第二章项目立项第三章项目尽职调查第四章项目法律和风险审查第五章项目评审第六章项目合同签订第七章项目实施第八章项目竣工验收第九章项目融资租赁第十章项目售后服务第十一章项目档案管理第十二章附则精选word范本！.第一章总　　则第一条为促进公司业务依法、合规、科学发展，严格控制风险，加强管理，提高运行的效率和效益，制定本操作细则。第二条本细则适用于公司产品直销业务、EMC+融资租赁业务和BT+融资租赁业务等业务的管理和运作。第三条本细则规定了公司业务项目的市场开拓、立项、尽职调查和风险审查、评审、项目实施、融资租赁、售后管理及档案管理的操作流程和规

2、范要求。第四条公司业务实行审批制度，所有业务项目经公司总办会审议后，按照公司有关权限规定，报经公司董事会、董事长、总经理批准后实施。第五条公司员工不得泄露公司所有业务项目的决策内容、商业合作、交易安排、技术规范等相关商业秘密。第六条本细则附件之文本格式和表单是本细则规范管理的有效补充，具有同等规范效力。精选word范本！.项目立项第一条项目立项流程如下：了解客户基本情况市场营销部员工或公司其他员工客户提交基本材料市场营销部员工客户访谈、项目初选终止不符合基本条件符合基本条件设计大概方案项目编号，立项审批市场营销分管副总市场营销部开始项目第二条市场营销人员或公司其他员工与客户

3、洽谈项目时，应从以下方面了解客户的基本情况并填写《项目基本情况表》：1.项目性质（产品直销、EMC、或BT）；2.项目规模；3.市场容量；4.技术和产品要求；5.项目主体的性质、资信、工商材料、经营状况等；6.是否适合国银租赁的融资条件。第三条市场营销部接到《项目基本情况表》及客户基本情况的资料后，应在5个工作日内完成项目初期筛选。经初步筛选认为明显不符合公司目前的项目选择条件，可在《精选word范本！.项目基本情况表》中注明意见，并简单阐明不可做的理由；如认为基本符合选择条件，则在《项目基本情况表》中注明可做意见，并将《项目基本情况登记表》及相关材料进行汇总、整理。第一条

4、市场营销主管副总应在1个工作日内对《项目基本情况表》进行审核，进行初步筛选并决定是否正式立项，并将批示后的《项目基本情况表》及相关资料交市场营销部归档。：第二条市场营销部与客户沟通洽谈，设计初步的项目方案。必要时，市场营销部召集生产技术部、工程项目部、资金财务部等人员讨论项目方案。第三条项目实行项目经理负责制，由市场营销部确定项目经理，并会同生产技术部有关人员组成项目小组，项目经理填写《立项申请表》并设立项目编号，经市场营销部部门负责人和主管副总签署意见后立项。项目立项后，项目经理制定《项目进度表》并据此工作。精选word范本！.项目尽职调查第一条项目尽职调查流程如下：拟出

5、实地调查提纲项目经理项目书面审查确定调查重点找出调查疑点材料数据真实性查证撰写尽职调查报告项目经理项目实地调查项目材料完整性收集出具尽职调查报告和具体操作方案项目经理送生产技术部、工程项目部、资金财务部市场营销部主管副总审阅市场营销主管副总出具专业角度分析意见综合管理部法理合规部综合管理部进行法律合规审查第二条项目经理应就项目提交真实、完整、详尽的尽职调查报告以及证据材料，并对调查报告内容和证据材料的真实性负第一性责任。第三条项目经理通过对项目主体提交的全部材料进行审查，拟出书面尽职精选word范本！.调查提纲，确定调查重点和调查疑点，做到有的放矢地进行实地调查。市场营销主

6、管副总对项目的书面调查提纲应审查把关。第一条项目经理进行实地调查所需解决的主要问题就是项目主体目前的生产经营状况、能源消耗情况、节能需求、技术要求、资金需求、工期要求、施工要求等并查证项目主体所提供材料的真实性、合法性、合规性。第二条项目经理在尽职调查过程中，认为该项目确实不具备可操作性，应向市场营销部提出终止调查的建议，若市场营销部认为该项目仍有继续调查的必要，可要求项目经理继续调查。第三条项目经理按照《尽职调查报告》文本格式要求撰写尽职调查报告，保证尽职调查报告的客观性、公正性。对尽职调查报告文本格式要求的调查分析点必须有充足的证据材料支撑。项目经理得出独立调查结果报市

7、场营销部：对不具备操作条件的项目，经市场营销主管副总同意，由项目经理负责向客户说明情况；对具备条件的项目，项目经理写出全面详实的尽职调查报告和具体操作方案报市场营销主管副总审阅后，整理全部材料抄送生产技术部、工程项目部和资金财务部，并送综合管理部进行法规及风险审查。精选word范本！.项目法律和风险审查第一条项目的法律和风险审查流程如下：项目材料完整性审核与项目经理沟通法律及风险审查综合管理部法理合规部继续查证补充材料项目材料合法合规性认定对项目的法律合规性及风险分析资金财务部部工程项目部生产技术部出具技术、施工、