外币兑换工作程序.doc

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1、外币兑换工作程序一、标准：１、只对住店客人提供外币兑换业务。２、只接受本代兑点可接受种类的外币。３、唱收唱付，当面点清。４、兑换旅行支票，应请兑换人当面复签，复签与初签应一致。５、现钞用现钞价，支票用买价。支票还应扣千分之七点五，最少扣0.50元贴息。二、步骤：（一）现金兑换１、主动问候客人，了解客人需求。２、唱收外币，清点复核，并向客人重复一遍。３、检查外币真伪（所有损坏的外币不能接受，发现伪钞要没收，上报）。４、正确填制水单（水单银行提供）*日期*房号*外币种类及金额*牌价(兑换率)*人民币金额(应兑换给客人的金额)*兑换

2、员签名*证件名称*号码５、请客人在水单上签名；填写房号和护照号码。６、按照水单上的人民币金额取出相应数。７、唱收客人应得的人民币，同时把水单的客人收执联交给客人留存，并请客人当面复核。８、向客人道谢。９、将办理完毕的水单和支票存放在指定的地方。（二）支票兑换１、礼貌问候客人，了解客人需求。２、检查一下客人兑换的支票是否是本兑换点可受理的支票，是否有挂失和区域限制。３、请客人当面在支票上的指定位置上复签。（如果：客人事先已签好的支票，请客人当面在支票的背面再签一次）４、检查客人的签名是否与原签名一致。（如果支票有疑问签字不对或支

3、票受损，应向上级汇报，经批准可拒绝办理）５、唱收支票，并向客人重复一遍支票的种类和金额。６、正确填制水单。*日期*支票种类及金额*支票牌价*应兑换的人民币金额*兑换员签名*扣贴息金额(按规定扣0.75％）*实际兑换成的金额７、请客人在水单上签名，房号及护照号码。８、按水单上的实际兑换得的人民币金额取出钱数。９、唱收客人应得的人民币，同时把水单给客人收执联交给客人留存，并请客人当面复核。１０、向客人道谢。１１、将办理完毕的水单和支票存放在指定的地方。（三）填制《外币兑换日报表》１、将本班次所填制的兑换水单按号码顺序逐笔记录到《外

4、币兑换日报表》上。２、按外币种类分别计算出的合计数，计算出所折算的人民币总数，与外币面值和水单合计数相核对，看是否准确无误。３、平衡所收种类外币及备用金。（所兑换的人民币＋剩下的备用金＝原备用金总数）４、将《外币兑换日报表》和水单留底联交至夜审审核存档。四、其它工作：１、每天定时填写“特种转帐收入传票”（银行提供）随同兑换的水单，外币一并送到所属银行，取回外币兑换款以补足备用金。２、做好班次交接工作。