酒店外币兑换工作程序.doc

《酒店外币兑换工作程序.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、手册名称前厅部收银操作程序及流程文件内容酒店外币兑换工作程序修改号0文件编号页码第1页共1页酒店外币兑换工作程序1、现钞兑换工作程序（1）按规定时间，每日早上根据中国银行公布的外币行情，调整好外汇牌价表。（2）请客人填写外汇兑换水单一式三联，要求填明国籍、姓名、护照及房间号、日期。（3）接到外币后要认清币种、面值、鉴别真伪，唱票收取，发现可疑，要及时同中国银行联系。（4）根据该客人所兑的外币，填写在客人已填写过的兑换水单上，要求分栏填明现金、外币符号及外币金额，按当日公布的外汇现钞牌价，计算出应况人民币金额。（5）根据计算出金额付给客人人民币。将

2、第二联兑换水单给客人，每一联送中国银行、第三联存根。2、送银行工作程序（1）每日兑换工作结束后，将当日所况的外币现金、支票分别做兑换支票的结汇单，根据银行的要求逐栏填写清楚。（2）复核收到的外币同复出的人民币的兑换金额，将兑付出的人民币金额与库存现金轧平后，方可将所有的外币现钞按规定做成封包，在规定时间内将封包送交中国银行，换回况付的人民币。（3）加强对库内现金的保管，制定可行的制度，遵守执行。