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时间：2020-03-30
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1、Q/01SG005—2008Q/DT青岛城阳德泰酒店发布实施发布外币兑换办理流程Q/DTCYXXXXXXX.1-2013青岛城阳德泰酒店企业标准7Q/DTCYXXXXXXX.1-2013前言本标准由青岛城阳德泰酒店财务部提出。本标准由青岛城阳德泰酒店财务部负责起草。本标准主要起草人：。Q/DTCYXXXXXXX.1-2013外币兑换办理流程1范围本标准规定了青岛城阳德泰酒店收银员办理流程及相关要求。本标准适于青岛城阳德泰酒店财务部。提前到银行做好领取外币兑换水单计划2工作流程外币兑换水单领取与发放将取回的水单按单号登记，由经办人签字确认领取当日领取外币
2、兑换，汇率必须与当日银行汇率一致外币兑换的办理流程外币兑换水单的填写酒店兑换四种外币：美元、港币、日元、欧元，收银员应该牢记四种外币符号的书写填写现金领取表外币兑换现金的领取填写完整的外币兑换水单登记外币兑换水单信息，经办人、部门经理、总经理签字审核到银行办理兑换业务银行兑换及其之后应做的工作将外币兑换水单交给银行柜员办理好后将单据带回，并查看是否已盖银行帐对照登记的信息，开收据，清帐，交由会计做账Q/DTCYXXXXXXX.1-20132相关要求2.1收银员在填写外币兑换水单时，一定要字迹清晰。2.2要及时到银行送存单据。2.3领取当日的汇率必须和银
3、行汇率一致。
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