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时间:2020-01-18
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1、2012年下半年ERP早期定着、安定化财务2012.7.14主要内容ERP实施ERP传票录入ERP财务结算ERP稳定化实施1.ERP已正式启用,录入数据及时反应企业经营动态。2.协调各部门间的业务得到统一规划,协调运作。ERP实施一、费用传票录入ERP实施后,已培训完成录入传票的操作,现各部门所发生的费用,由各部门担当录入ERP,打印传票。确认所附资料、签字齐全后,交到财务部门。各部门有借款、预付款项的,各部门不用录入ERP系统,借款现金的,填写原借款单。预付款项填写原费用报销单,传票由财务录入ERP。各部门当期用发生费用,应及时录入E
2、RP系统。ERP传票录入二、费用录入注意事项ERP传票录入经营单位录入部门的编码,反应部门的费用情况。总帐日期录入传票的日期(当期的月份),不能录入已结算的月份。总帐冲销冲销码反应单据类型,录入时应分清传票的类型。帐号(科目)费用科目编号,各门部的费用都有预算相应的帐号,应填写部门的费用帐号,如超预算的费用,应与预算部门协调。接要按说明显示传票内容,录入时”说明”要写清楚。1.传票交到财务审核过帐后,各部门不能修改、删除、作废处理。2.ERP结帐后,移月的费用,只能录在当期月份。不得在录入以前月份。ERP传票录入特别注意:ERP财务结算
3、月未结算,需各部门把当期费用录入ERP,保证数据准确性,应配合财务结算时所需的相关资料。传票应及时交到交到财务审核,ERP录入的传票,月末未交到财务,影响财务决算的,应作删除处理。保证结算数据有效。结算期间,各部门应相互沟通,保证结算顺利完成。ERP稳定化1.ERP还处于不稳定阶段,减少错误的情况下,我们应发现问题,及时解决,与ERP培训人员沟通找到问题所在。2.部门业务正确的操作流程,传票录入数据的准确性。3.合理安排工作、部门间的协调与配合。谢谢!
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