中国石油财务报销系统-功能讲解.ppt

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1、中国石油财务网上报销系统功能讲解财务资产部2010年5月2目录一、系统功能概述二、系统优势总结三、系统实施情况3机票宾馆订购程序化内控流程电子化报销业务预算实时控制及分析网上财务建立网上财务门户网站，实现财务管理信息化。业务报销经费报销、领导审批、财务审核、电子支付等。预算控制预算下达、预算分解、实时控制、实时分析等。内控流程电子流程、权责明确、规章统一、电子签名等。机票宾馆航班查询、宾馆查询、电话订购、降低成本等。其他功能审批委托、业务申请、凭证生成、薪资查询等。一、系统功能概述41.粘贴原始票据3.领导签

2、字审批4.会计审核单据2.填写并计算报销单从第五步进入信息系统5.会计编制凭证6.出纳现金付款一、系统功能概述1、传统的经费报销流程54.会计审核单据5.会计批量生成凭证1.粘贴原始票据从第二步进入信息系统一、系统功能概述2、电子化的经费报销流程6.出纳电子付款2.网上录入报销信息3.领导电子审批61.粘贴原始票据3.领导签字审批4.会计审核单据6.出纳现金付款2.填写并计算报销单5.会计编制凭证3.领导电子审批2.网上录入报销信息4.会计审核单据5.会计生成凭证6.出纳电子付款1.粘贴原始票据网上录入信息票据

3、自动计算远程传递单据动态预算控制多级领导审批网络审批单据网上核对单据网上预设科目预算支出分析凭证批量生成凭证集中处理保证数据一致POS逐笔支付网银批量转帐实现异地付款一、系统功能概述3、传统与电子化经费报销流程对比7一、系统功能概述4、网上录入报销信息功能1.业务申请类出差申请机票申请招待申请借款申请还款申请付款申请2.借款申请类3.费用报销类差旅费报销招待费报销办公费报销专项费报销会议费报销探亲费报销出国报销通讯费报销劳务费发放自定义多预算仓储运输费报销8一、系统功能概述4、网上录入报销信息功能1.业务规范3

4、.实现效果2.效率提高表单定义规范费用标准规范补助标准规范票据自动计算远程信息处理自动流转审批信息自动获取远程财务服务审批流程清晰9一、系统功能概述5、领导电子审批功能1.实现功能2.实现方法3.实现效果预算实时控制多级领导审批多级金额控制单据远程审批无域无时办公电子签名审批单据提交必须有预算业务和财务领导分别审批按金额范围确定审批流程局域网、VPN、PDA审批利用网络、电信资源软件证书身份认证避免无预算提前审批各级领导审批权限明确实现重点事项管理解决领导出差和异地办公提高工作效率避免仿冒签字10一、系统功能概

5、述6、会计审核单据功能1.实现功能2.实现方法3.实现效果网上审核单据网上预设科目预算支出分析核对原始单据和系统信息系统中费用项目与科目关联实时分析各级预算执行情况工作强度减轻科目自动关联预算管理强化11一、系统功能概述7、会计生成凭证功能1.实现功能2.实现方法3.实现效果费用凭证批量生成费用凭证集中处理保证数据传输一致凭证数据包导入FMIS、ERP集中所属机构凭证信息系统与FMIS、ERP对接提高工作效率可实现费用一级核算防止篡改和错误录入12一、系统功能概述8、出纳电子付款功能1.实现功能2.实现方法3.

6、实现效果POS逐笔支付网银批量转帐实现异地付款安装财务POS主动支付网上银行贵宾室员工银行卡资料存档防范现金风险支付效率提高资金集中管理131.会计生成凭证3.出纳生成付款数据包，集中付款，批量处理。4.付款二级复核,确保资金安全。5.再次核对无误后发出付款指令，实现付款多级复核。2.凭证二级复核6.银行返回付款回单一、系统功能概述8、出纳电子付款功能—网银批量支付每个数据包可实时处理最大批量2000笔的款项141.网络查询班次4.送领机票或直接机场登机5.财务网上报销3.个人网银支付一、系统功能概述9、机票自

7、助订购2.本地或异地订购机票防范作弊风险一、系统功能概述10、系统部署架构用户1用户3用户2Web和数据服务器中油FMIS网上报销系统用户群15减少实施成本降低运维费用确保系统稳定16二、系统优势总结防范支付风险内控流程固化财务制度规范制度预算事中控制强化财务分析业务集中处理提高工作效率降低费用支出财务精细管理统一业务操作17二、系统优势总结1、预算事中控制总部预算下达各二级单位预算按费用属性分解按是否滚动控制预算余额按期滚动预算按期固定控制按时期分解控制年度预算下达季度预算分解月度预算分解期间预算分解183.

8、预算无余额单据无法提交2.预算有余额实现单据审批1.员工提交报销信息二、系统优势总结1、预算事中控制4.预算指标追加或调整19二、系统优势总结2、财务制度规范1.业务规范2.实现方法3.实现效果费用标准规范补助标准规范内控流程规范表单定义规范系统定义费用标准系统定义补助标准系统定义内控流程系统定义表单格式防止超标费用报销防止自行设定补助防止流程运转失效防止财务表单混乱20二、系统