全面预算表单(1)

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1、CW-GK/BD—03销售预算（表一）单位：元季度1234全年预计销售量（辆）甲产品乙产品预计销售价格甲产品乙产品销售收入甲产品乙产品合计CW-GK/BD—04销售预计现金收入（表二）单位：元季度1234全年期初应收帐款第1季度销售收入第2季度销售收入第3季度销售收入第4季度销售收入现金收入合计制表：制表日期：CW-GK/BD—05生产预算（表三）单位：辆季度1234全年甲产品预计销售量加：预计期末存货预计需要量减：期初存货预计生产量乙产品：预计销售量加：预计期末存货预计需要量减：期初存货预计生产量CW-GK/BD—06

2、直接材料采购预算（甲产品）（表四）单位：件季度1234合计预计生产量（辆）材料单耗P材料S材料预计生产需用量P材料S材料加：期末存料量P材料S材料预计需要量合计P材料S材料减：期初存料量P材料S材料预计采购量P材料S材料材料单价（元）P材料S材料预计采购金额（元）P材料S材料CW-GK/BD—07直接材料采购预算（乙产品）（表五）单位：件季度1234全年预计生产量（辆）材料单耗（Q材料）预计生产需用量加：期末存料量预计需要量合计减：期初存料量预计采购量材料单价（元）预计采购金额（元）CW-GK/BD—08直接材料采购预算

3、现金支出（表六）单位：元季度1234全年预计采购金额甲产品乙产品期初应付帐款第1季度采购金额第2季度采购金额第3季度采购金额第4季度采购金额现金支出合计CW-GK/BD—09直接人工预算（表七）单位：元季度1234全年甲产品：预计生产量（辆）单位产品工时定额（工时）直接人工工时总额（工时）单位工时工资率预计直接人工成本总额乙产品：预计生产量（辆）单位产品工时定额（工时）直接人工工时总额（工时）单位工时工资率预计直接人工成本总额直接人工成本总额CW-GK/BD—10制造费用预算（表八）单位：元变动性制造费用固定性制造费用间

4、接材料管理人员工资间接人工折旧费维修费办公费水电费保险费其他其他合计合计直接人工工时总数减：折旧现金支出合计分配率=每季数=CW-GK/BD—11制造费用预计现金支出计算表（表九）单位：元季度1234全年直接人工工时甲产品乙产品变动性制造费用甲产品乙产品固定性制造费用现金支出合计CW-GK/BD—12产品成本预算（甲产品）（表十）计划产量：辆成本项目单位用量单价（元）单位成本总成本直接材料P材料件S材料件小计直接人工工时变动性制造费用工时合计加：在产品及自制半成品期初余额减：在产品及自制半成品期末余额预计产品生产成本加：

5、产成品期初余额减：产成品期末余额预计产品销售成本*期初单位变动成本×表三“甲产品期初存货”**本期单位产品变动成本×表三“甲产品预计期末存货”***预计单位产品销售成本=总成本/表一“甲产品预计销售量”CW-GK/BD—13产品成本预算（乙产品）（表十一）计划产量：辆成本项目单位用量单价（元）单位成本总成本直接材料件直接人工工时变动性制造费用工时合计加：在产品及自制半成品期初余额减：在产品及自制半成品期末余额预计产品生产成本加：产成品期初余额*减：产成品期末余额**预计产品销售成本****期初单位变动成本×表三“乙产品期

6、初存货”**本期单位产品变动成本×表三“乙产品预计期末存货”***预计单位产品销售成本=总成本/表一“乙产品预计销售量”CW-GK/BD—14期末存货预算（表十二）单位：元项目数量单价金额材料存货P材料Q材料S材料小计产成品存货甲产品乙产品小计存货合计CW-GK/BD—15销售费用预算（表十三）单位：元变动性销售费用固定性销售费用销售佣金管理人员工资办公费广告费运输费保险费其他其他合计合计预计产品销售成本*分配率=每季数=*见表十、表十一CW-GK/BD—16管理费用预算（表十四）单位：元费用项目金额公司经费工会经费董事

7、会费无形资产摊销费职工培训费其他合计各季现金支付数CW-GK/BD—17销售费用预计现金支出计算表（表十五）单位：元季度1234合计预计产品销售成本甲产品乙产品变动性销售费用甲产品乙产品固定性销售费用现金支出合计CW-GK/BD—18现金预算（表十六）单位：元季度1234全年期初现金余额加：销售现金收入现金收入合计减：现金支出直接材料直接人工制造费用销售费用管理费用所得税设备购置长期贷款利息投资者利润合计现金余缺筹资与运用银行短期借款偿还银行借款支付借款利息期末现金余额CW-GK/BD—19预计损益表（表十七）××年度单

8、位：元项目金额资料销售收入表一减：产品销售成本（变动成本）表十、十一变动性销售费用表十三贡献边际减：固定性制造费用表八固定性销售费用表十三管理费用表十四息税前利润减：利息利润总额减：所得税（33%）净利润CW-GK/BD—20预计资产负债表（表十八）××年度单位：元项目期初期末资料（期末数）资产流动资产货币资金表十六