全面预算表单.pdf

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1、销售预算（表一）单位：元季度1234全年预计销售量（件）甲产品8001000120010004000乙产品50075010007503000预计销售价格甲产品6565656565乙产品7575757575销售收入甲产品52000650007800065000260000乙产品37500562507500056250225000合计89500121250153000121250485000'.预计现金收入计算表（表二）单位：元季度1234全年期初应收帐款3100031000第1季度销售收入537003580089500第2季度销售

2、收入7275048500121250第3季度销售收入9180061200153000第4季度销售收入7275072750现金收入合计84700108550140300133950467500'.生产预算（表三）单位：件季度1234全年甲产品预计销售量8001000120010004000加：预计期末存货100120100120120预计需要量9001120130011204120减：期初存货8010012010080预计生产量8201020118010204040乙产品：预计销售量50075010007503000加：预计期末存

3、货75100757575预计需要量57585010758253075减：期初存货50751007550预计生产量5257759757503025'.直接材料采购预算（甲产品）（表四）单位：千克季度1234合计预计生产量（件）8201020118010204040材料单耗P材料33333S材料22222预计生产需用量P材料246030603540306012120S材料16402040236020408080加：期末存料量P材料918106291810801080S材料612708612720720预计需要量合计P材料337841

4、224458414013200S材料2252748297227608800减：期初存料量P材料7209181062918720S材料480612708612480预计采购量P材料265832043396322212480S材料17722136226421488320材料单价（元）P材料44444S材料55555预计采购金额（元）1949223496249042362891520P材料1063212816135841288849920S材料886010680113201074041600'.直接材料采购预算（乙产品）（表五）单位：

5、千克季度1234全年预计生产量（件）5257759757503025材料单耗（Q材料）22222预计生产需用量10501550195015006050加：期末存料量465585450450450预计需要量合计15152135240019506500减：期初存料量420465585450450预计采购量10951670181515006080材料单价（元）66666预计采购金额（元）65701002010890900036480'.预计现金支出计算表（表六）单位：元季度1234全年预计采购金额2606233516357943262

6、8128000甲产品1949223496249042362891520乙产品65701002010890900036480期初应付帐款1100011000第1季度采购金额156371042526062第2季度采购金额201101340633516第3季度采购金额214761431835794第4季度采购金额1957719577现金支出合计26637305353488233895125949'.直接人工预算（表七）单位：元季度1234全年甲产品：预计生产量（件）8201020118010204040单位产品工时定额33333（工时

7、）直接人工工时总额246030603540306012120（工时）单位工时工资率44444预计直接人工成本984012240141601224048480总额乙产品：预计生产量（件）5257759757503025单位产品工时定额55555（工时）直接人工工时总额262538754875375015125（工时）单位工时工资率44444预计直接人工成本10500155001950015000605000总额直接人工成本总额20340277403366027240108980'.制造费用预算（表八）单位：元变动性制造费用固定性制

8、造费用间接材料8000管理人员工资8096间接人工7600折旧费16347维修费6000办公费6500水电费7280保险费5200其他3814其他2000合计32694合计38143减：折旧16347直接人工工时总数27245现金支出合计21796分配率=326