第8讲凭证接口

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1、用友软件股份有限公司服务支持部赵东涛2009年6月3日业务通专业版培训—凭证接口凭证接口设置基础档案对应用户设置科目设置摘要设置凭证生成凭证接口设置1.系统默认对应用友通精算版加补丁或T3用友通标准版，高于这两个版本的可以连胜，低于的不行；2.机器名或IP地址目标账套的数据库服务器机器名或IP地址，建议输入IP地址；3.用户名称和用户密码一般是数据库的用户和密码。4.要求服务器的同网段的。5.如果本账套中的单据已经生成过凭证，就不能更换账套。删除后可以更换账套和年度。凭证接口设置基础档案对应用户设置科目设置摘要设置凭证生成为了快速对应用友通账套和业务通账套的档案，有两种快速的方式：一、提取目

2、标账套档案：1.提取后参照出的档案是用友通几套中最新的，同时更新对应关系。若目标账套档案没变化则不用提取。2.提取后大部分档案编码或名称相同，可选择按“按编码对应”或“按名称对应”，若有重名的档案则无法对应，需要手工对应。基础档案对应为了快速对应用友通账套和业务通账套的档案，有两种快速的方式：二、导出：1.当目标用友通账套中没有档案时，可直接导出档案到用友通账套，系统自动建立对应关系。本账套使用一段时间后新增了一些档案，可通过导出追加到用友通账套中，已经建立对应关系的档案不再被导出。导出时应先导部门再导人员或同时导。2.建立本账套档案时编码规则应符合目标用友通账套的要求，即部门、供应商分类、

3、客户分类的编码位数、级次结构应与目标账套一致；人员、供应商、客户的编码位数不超过目标账套的最大长度，否则导不过去。两个账套都启用往来单位分类（客户分类、供应商分类），或都没启用。基础档案对应由于本账套和目标账套都有系统参数“是否启用往来单位分类（客户分类/供应商分类）”，针对不同的设置有不同的对应方法。见下表基础档案对应凭证接口设置基础档案对应用户设置科目设置摘要设置凭证生成用户设置1.设置生成凭证的制单人。2.凭证生成、查询、作废、联查时以此用户登入财务账套。凭证接口设置基础档案对应用户设置科目设置摘要设置凭证生成科目设置1.自动生成凭证的关键是设置好业务单据生成凭证时对应的会计科目，这就

4、需要事先预设本账套业务和目标账套科目的对应规则。2.系统提供基础设置和扩展设置两种对应规则存货分类名称按本账套存货分类来设置存货类科目，可空仓库名称按本账套仓库名称来设置存货类科目，可空存货编码选择本账套存货编码，可由存货名称带出，可手输，可空存货名称选择本账套存货名称，按存货来设置存货类科目，可空自定义项1-N选择本账套自定义项，按自定义项来设置存货类科目，可空对应会计科目名称选择目标账套的会计科目与本系统科目对应。以上栏目有一个不空，此栏就得为不空。科目设置3.按存货分类来设科目可以通过组合列举功能罗列所有存货分类，手工录入。4.按存货来设科目还可以细核算到某个存货，即按存货名称来设科

5、目。需要注意的是，不能出现交叉设置的情况。例如，设置主要原材料的存货分类对应“主料”会计科目，将主要原材料下的存货-钢材单独设置成“辅料”会计科目，这样钢材就对应了两个科目了，这种情况是不允许的。5.组合列举来设科目适用情况：用户按某两个或多个字段的组合情况分设不同会计科目。像存货分类和存货这样存在隶属关系的列不能同时参与组合列举。组合列举结果列示的顺序受字段显示顺序影响，谁在前，以谁为基准。凭证接口设置基础档案对应用户设置科目设置摘要设置凭证生成摘要设置1.用户可以针对每个单据的每个业务类型设置摘要，直接定义摘要文本内容，也可以取单据上字段的值。2.多张单据合并生成凭证时，凭证上自动生成的

6、摘要都取自页面上方“合并生成”所定义的摘要内容。3.摘要的显示方式：摘要头+显示项目+摘要尾。凭证接口设置基础档案对应用户设置科目设置摘要设置凭证生成凭证生成筛选业务单据：1.不可以升成凭证的单据A.未生效的业务单据；B.已生成过凭证的业务单据；C.定时计价时，未记账的库存单据；D.期初单据；E.若账套已期间结转，账套结转期间之后的单据；F.自动生成的普通收款单、普通付款单；G.若入库调整单调整类型为“手工录入”，则“调整原单”的调整明细不生成凭证，“调整结存”的调整明细生成凭证。2.如果当月部分核算生成的调整单未生效或未记账，则对应的采购入库单不允许生凭证。3.对于当月未结算完的采购入库单

7、生完凭证后当月不能再结算，所以暂估的入库单建议在月底生凭证。4.按进货单选出相关入库单据、付款单据：先按查询条件选出符合条件的单据，若查询结果中有进货单，则根据此进货单选出有关联关系的单据，这些单据要符合生凭证的条件，显示在筛选结果中。凭证生成单据列表：1.若选择入库单与进货单合并生成凭证，则此列表中被选中的采购入库单与其相关的所有进货单、采购入库单（可以不在列表中，但必须可以生凭证）合并生成凭证2.选择合并