资金中心凭证接口定义说明.doc

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1、资金中心凭证接口定义说明职责：资金中心制单（资金中心对应核算单位的制单人员职责）1模板类别定义功能位置：基础数据—凭证接口—模板类别定义2凭证模板定义功能位置：基础数据—凭证接口—凭证模板定义1.1新建模板1.2定义模板1.2.1凭证表头定义新增凭证模板保存后，点击“定义”按钮后如下图所示说明：1）凭证类型：点击帮助按钮后列出总账中定义的凭证类型帮助；2）允许编辑：生成财务凭证后是否允许编辑；3）凭证日期：登录日期是指取生成凭证时登录的日期；取数据源是指取结算凭证上的数据，可以点击帮助选择取结算凭证中哪个字段上的数据；最大凭证日期是指取凭证库中最

2、大的凭证日期。一般单位都会要求凭证日期序时，所以一般应选择此选项。4）附件张数：指定张数是指手工录入一个数值；取数据源是指取结算凭证上的数据，可以点击帮助选择取结算凭证中哪个字段上的数据；数据源计数是指结算凭证上的某个字段计数；5）制单人：指定制单人是指手工录入一个制单人姓名；取数据源是指取结算凭证上的数据，可以点击帮助选择取结算凭证中哪个字段上的数据；登录用户是指凭证生成时的登录用户即为制单人；1.1.1凭证分录定义凭证头定义完毕后，点击“新增”按钮，增加两条分录，注意科目选择映射，如下图所示：1.1.1凭证分录字段定义1）选择一条分录（借贷分

3、别定义），点击“定义分录”按钮，如下图所示：1）映射列表定义点击映射列表，如下图所示，点击增加，条件为空，映射选择科目映射中定义的“账户对应科目”；2）筛选条件筛选条件中，定义记账方向＝1,即记账方向是借方，记账方向为2表示方向是贷方。1）分录金额分录金额选择“金额”字段，选择后点击“增加”按钮并保存；2）分录摘要分录金额选择“摘要”字段，选择后点击“摘要”按钮并保存；1）辅助金额辅助金额选择“金额”字段，选择后点击“金额”按钮并保存；2）辅助核算因为涉及到银行存款科目，该科目需要有辅助信息，所以不管账务科目上是否使用辅助核算，都要设置一下辅助核

4、算定义。请参考以下定义；1科目映射定义1.1增加科目映射定义职责：资金中心制单（资金中心对应核算单位的制单人员职责）功能位置：基础数据—凭证接口—科目映射定义1.1定义映射列增加映射列后保存，再点击“映射列：定义”按钮，按照如下图所示的步骤操作：1.2定义账户对应科目定义映射列后，再定义映射列与科目的对应关系，按照以下两个图片的顺序进行定义：1核算映射定义定义账户与辅助核算的对应关系，如果账户对应的科目使用了辅助核算如往来单位、专项核算等，则需要先订义一下账户与辅助核算的对应关系。职责：资金中心制单（资金中心对应核算单位的制单人员职责）功能位置：

5、基础数据—凭证接口—核算映射定义1.1选择辅助项目1.2新增账户对应辅助点击“新增”按钮，输入名称，选择数据源为“资金结算凭证”，选择字段为“账户”；1.1定义账户映射辅助点击“定义”按钮后，点击“增加”，定义账户与辅助的映射。2凭证生成