附件四：凭证接口设计方案

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1、凭证接口设计方案一、客户需求与国鼎财务人员讨论后，确定需要生成凭证有如下两类数据：1.供应链系统中的单据，具体包括：a)销售发票，凭证生成要求如下：借方科目，由发票上的科目汇总（预收、应收要带上用友客户编码）贷方科目，由项目的对应主营业务收入科目汇总再加应缴增值税b)销售红字发票，凭证生产要求如下（同销售发票）：借方科目，由发票上的科目汇总（预收、应收要带上用友客户编码）贷方科目，由项目的对应主营业务收入科目汇总再加应缴增值税c)直营店销售发票，凭证生产要求如下：借方科目，只生成应收的汇总（应收要带上用友客户编码）贷方科目

2、，由项目的对应主营业务收入科目汇总再加应缴增值税d)客户货款收取单借方科目：由客户货款收取单上的收款方式决定客户货款收取单上的收款方式生成借方科目现金现金其它银行存款贷方科目：按客户比较客户全部发票金额、客户全部货款金额（预收、应收要带上客户编码）每个客户全部发票金额和全部货款金额比较贷方科目客户全部发票金额>=客户全部货款金额本次货款金额为应收(全部货款金额-全部发票金额)>=本次货款金额本次货款金额为预收(全部货款金额-全部发票金额)<本次货款金额A=(全部货款金额-全部发票金额)B=本次货款金额-AA为预收B为应收a

3、)生产入库单借方科目：库存商品（按项目统计，金额需要输入）贷方科目：生产成本（按项目统计，金额需要输入）b)采购入库单借方科目：库存商品（按项目统计）进项税贷方科目：银行存款、应付、预付（需要选择）c)原材料采购单借方科目：原材料（按项目统计）进项税贷方科目：银行存款、应付、预付（需要选择）2.产品数量金额明细账。本明细帐的格式如下：仓库项目产品期初本期入库本期发出前期出库本期开票结存合计已开票未开票数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量金额数量金额数量单价金额数量单价金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　根据

4、上述表格中生成3张凭证，其中包括：a)已开票金额：借方科目：销售成本；贷方科目：库存商品；b)未开票金额：借方科目：发出商品；贷方科目：库存商品；a)前期出库本期开票金额：借方科目：销售成本；贷方科目：发出商品；2.根据生产凭证的要求不同，凭证生成方式有以下几种方式：a)对于单据：销售发票、销售红字发票、直营店销售发票、客户货款收取单，我们将采用查询出一个日期范围的单据（可多选）生成一个凭证。b)对于单据：生产入库单、采购入库单、原材料采购单，我们将采用查询出一个日期范围的单据（可多选）生产一个凭证。提供修改凭证功能，其中

5、生产入库单生成的凭证，科目不用修改，需要修改借方金额和贷方金额；采购入库单、原材料采购单生成的凭证，借方科目和金额不用修改，贷方科目默认生成应付，可根据情况修改。c)对于产品数量金额明细账，我们将采用一次生成三个凭证的方式进行凭证的生成。在生成数量金额明细账功能中有一个生成凭证按钮，可以取明细账中的金额生成凭证。3.凭证试用时，提出以下变更：a)变更摘要b)采购入库单、原材料采购单变更生成规则c)财务人员修改已审核的生产入库单的单价一、具体实现1.设置科目，如现金、预收、应收、应付、预付、工行宣武支行普通账户、产品销售收入

6、等示例：科目收款科目用友科目编码是否为银行科目是否为主营业务收入科目现金是1001预收是2131应收是1131工行宣武支行普通账户是10020501是产品销售收入510102是应缴增值税217101051.设置项目对应的用友项目编码、主营业务收入科目示例：项目用友项目编码主营业务收入科目北京奥运金2035101022.设置客户对应的用友客户编码示例：客户用友客户编码保定印钞厂5073023.相关单据填写注意事项a)在销售发票(包括销售红字发票)填写时必须选择凭证科目在填写销售发票时，必须选择凭证科目，以便正确生成凭证。已经

7、生成凭证的发票会显示出凭证号。如果用友凭证接口可以返回用友中的凭证号，那这里会显示出用友凭证号，否则显示出供应链生成的凭证号，为了便于查询，供应链里面的凭证号会显示到用友凭证的摘要里。a)客户货款收取单填写时必须选择凭证科目在填写客户货款收取单时，必须选择借方科目，以便正确生成凭证。已经生成凭证的客户货款收取单会显示出凭证号。如果用友凭证接口可以返回用友中的凭证号，那这里会显示出用友凭证号，否则显示出供应链生成的凭证号，为了便于查询，供应链里面的凭证号会显示到用友凭证的摘要里。2.生成凭证凭证生成功能界面：选择一个单据类型

8、，选择单据日期范围，点查询按钮，选择需要生成凭证的单据，点生成凭证按钮。显示出生成好的凭证，根据情况，可以修改。数量金额明细账凭证生成功能界面：刚生成的明细账可以直接生成凭证，以前做好的明细账可以先查询报表，再点生成凭证。一、用友开发方提供的数据接口说明模式：使用ActiveX组件作为中间件进行数据通讯