Oracle实施应付业务解决方案企业管理控制系统实施项目资料

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1、Andersen中国北方工业三家子公司（北京、运动器材及中北化工）Oracle实施应付帐款解决方案撰写人：安达信顾问撰写FI期：2002年02月04FI最后更改日期：文控编号：BYZ-AP-2版本：1.0审批：三家子公司项冃经理安达信项门经理文档控制/DocumentControl修改记录日期作者版本修改参考号30-Jan-01李莉娜1.0没有以前版本审阅人姓名职位审阅签字文档保存备注拷备号.地点目录文档控制/DocumentControln目录in概述1文档结构.1相关文档.1供应商管理2业务现状及需求2解决方案.2发票管理3业务现状及需求3解决方案.3商品采购应付款业务4业务现状及需求4解

2、决方案.4与出口销售相关的应付款6业务现状及需求6解决方案.6与迹口或矗贸相关的应付款7业务现状及需求7解决方案.7固定资产、低值易耗品采购8业务现状及需求8解决方案.8预付款项9业务现状及需求9解决方案.9付款审批11业务现状及需求11解决方案.11外币付款业务12业务现状及需求12解决方案.12员工费用报销管理13业务现状及需求13解决方案.13查询与报表19业务需求.19解决方案、19已解决和未解决的问题21未解决的问题.21已解决的问题.21概述Oracle应付帐款系统的主要功能是对供应商应付帐款的管理和对员工费用报销的管理等业务。应付帐款系统以发票为媒体，通过对发票的输入、审批和付款

3、等业务的控制来实现相应的帐务处理及财务管理的需求。应付帐款述可以进行供应商信息的管理；及通过各种分析报表来进行应付帐款分析。文档结构本文档将从以下儿个方面，对应付帐款的解决方案进行具体阐述：-供应商的管理-发票管理-商品采购应付款业务一打销售相关的应付款业务-与进口或内贸相关的应付款业务-固定资产、低值易耗品采购-预付款项-付款审批-外币付款业务-员工费用报销处理-查询为报表相关文档木文档的设计基于以下文档的内容：三家子公司业务需求分析(baseline)・三家了公司财务业务流程.供应商管理业务现状及需求目前三家子公司对于供应商信息是由业务员自行维护的，财务部门对供应商基木不进行管理，希望将来

4、能够参与对供应商的管理，利用系统实现供应商信息在采购部与财务部Z间的共享和共同维护。解决方案由采购部门在系统中建立供应商档案，对每一个供应商建立统一的名称及统一的编号，并录入地址等信息。对低值易耗品、办公用品等零星采购，供应商不确定且不需要对供应商进行管理的，可将采购员作为虚拟的供应商。Oracle系统可以将供应商进行分类，企业可以根据自己的需求对供应商进行分类，也可以采用系统缺省的供应商类别（供应商、员工）。由于在Oracle系统中，供应商要求有统一的编码，供应商编码可以制定一定的规则，也可以采用系统口动流水编号。与公司有内部往来的单位作为独立的供应商在系统内存在。定义一般供应商时科目可以不

5、用更改，定义员工类型的供应商时，将预付款科口更改为员工的预付款科口，定义内部往来单位时需更改负债科目和预付款科目，主要是在科目的备注段中指明内部往来单位。具体供应商的方案可详见P0解决方案的供应商部分。发票管理业务现状及需求目前主要的付款票证冇以下几种：一•般采购付款的增值税发票、进口发票、运费发票、借款单（预付时使用）和一些收据（如支付个人装卸费所收取的凭证）、进口关税缴款书、进口环节增值税缴款书等。目前的票据管理工作主要是核对发票的真实性和准确性。解决方案不同來源与不同类型的发票或帐单，在其业务发生时的票据号码对于财务管理而言都具有实际考核意义的。因此，可以以手工编号的方式将实际票据号码录

6、入系统，以便于跟踪票据的实际发生情况。对于将一系列票据汇总后录入系统的票据，可以定义一•定的编码规则，使实际票据的号码与系统屮的号码相对统一，以便于汇总查询。如员工报销发票编号为“WX20020510”，WX代表员工姓名缩写，20020510代表年月曰。商品采购应付款业务业务现状及需求目前公司的商品采购主要分为国内采购和国外采购。国内商品采购付款票证主耍是增值税发票，进口的采购付款票证主耍是商业发票。应付款入帐时间是对供应商进行付款的时间。根据合同如果对产品质量的把握不大或合同金额比较大，可以暂付部分货款，直到货物经过客户确认后，才可将剩余款支付，如果发生质量问题，可以扌II供应商的应付帐款余

7、额。解决方案一、基本流程1.采购接收的物品在采购模块由采购部门录入订单，订单中录入物品的不含税价，订单接收时，自动产生分录：借：材料采购（订单价格）贷：应计负债（订单价格）货到时由库管员及时做接收入库，自动产生分录：借：库存商品（订单价格）贷：材料采购（订单价格）采购员在发票上标明订单号，到财务部中请付款。由应付会计在Oracle应付系统屮，将发票输入，录入相应的供应商、发票号、发票金额、发票FI