OPTEL用友ERP-U8项目企业应用解决方案－库房V2(NXPowerLite)

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1、0PTEL用友ERP-U8项目企业应用解决方案库房日日扁立改控建修文2005-06-152005-08-02UF-0PTEL-U8-04-02-006客户项目经理:日期:用友项目经理:日期:文档控制更改记录查阅分发日期作者版本号更改记录2005-06-15刘峰1.02005-0802吕攀峰2.0蓝色文字名字备注张宗兵吕攀峰抄送.名字意见1陈旗2刘燕3456文档说明4概述5第一部分系统设置方案71、基础岗位设置方案71.1相关岗位图71.2岗位职责72、权限设置73、基础参数设置方案73.1库房通用参数设定73.2库房专用参数设定83.3库房可用量控制参数设定93.4库房可用量检查参数设定104

2、、库房运行方案104.1库存的各种量104.2普通采购业务114.3委托加工业务134.4普通销售业务144.5产成品入库业务144.6其他入库业务154.7材料出库业务164.8其他出库业务174.9调拨业务184.10盘点业务194.10库存不合格品处理业务205、单据设计方案215.1材料出库单错误!未定义书签。第二部分主要业务解决方案221、超长周期物料再订货处理流程222、试验品入库流程233、成品更改处理流程244、生产齐套领料流程255、生产报废领料流程266、生产补料领料流程277、其他零星领料流程288、样品及三包品处理流程299、领料退料流程2910库房呆滞品处理流程301

3、1、盘点业务处理流程3212、成品/在制品/备件借用流程33文档说明本业务解决方案由用友公司顾问编写，需要相关领导审阅确认并签字。1.本业务解决方案是依据业务调研分析整理加工而成，英屮问题如果涉及多个部门及岗位，可由相关人员共同商讨确认。2.本业务解决方案将尽量做到准确、详细、全面，报告中如有错课、不当、或遗漏的问题，请客户方予以纠正和补充。3.此解决方案为其以后实施工作的重要依据，需要用友和奥普泰双方最终确认，如果需要更改或添加内容，则必须由双方共同协商。此文档一式两份，用友公司和奥普泰各保留一份。本文档详细介绍库房收料、发料、调拨、盘点、借用等业务（以下简称“库房”）解决方案。库房方案是在

4、对现有流程详细分析的基础上，结合奥普泰高层和中层领导的管理思路，结合ERP的科学原理，删减部分不合理流程、增加部分有效控制环节形成。业务范围◊库存选项设定：系统选项也称系统参数、业务处理控制参数,是指在企业业务处理过程屮所使用的各种控制参数，系统参数的设置将决定用户使用系统的业务模式、业务流程、数据流向。用户在进行选项设置之前，一定要详细了解选项开关对业务处理流程的影响，并结合企业的实际业务需要进行设置。市于有些选项在FI常业务开始后不能随意更改，用户最好在业务开始前进行全盘考虑，尤其一些对其他系统有影响的选项设置更要考虑清楚。◊入库业务：仓库收到采购或生产的货物，仓库保管员验收货物的数量、质

5、量、规格型号等，确认验收无误后入库，并登记库存账。◊出库业务：仓库进行销售出库、材料出库、其他出库。◊盘点业务：为了保证企业库存资产的安全和完整，做到账实相符，企业必须对存货进行定期或不定期的清查，查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因，并据以编制存货盘点报告表，按规定程序，报有关部门审批。经有关部门批准后，应进行相应的账务处理，调整存货账的实存数，使存货的账面记录与库存实物核对相符。◊调拨业务：录入门店、分支机构、内部机构的要货申请，根据库存状况批复后，由库管人员执行调拨。涉及部门令库房◊财务◊销售◊供应◊生产业务类型◊再订货点◊试验品入库◊成品更改◊齐套领料◊报废领料◊生产补料◊其他

6、零星领料◊样品及三保处理◊领料退料◊库房呆滞品处理◊盘点◊借用参考文档<~~《OPTEL用友ERP需求报告-库房与财务部分》◊《OPTEL用友ERP需求报告■财务部分》◊《OPTEL用友ERP需求报告-采购部分》◊《OPTEL用友ERP需求报告■二次开发部分》◊《OPTEL用友ERP需求报告-生产部分》◊《OPTEL用友ERP需求报告-销售部分》◊《OPTEL目标业务流程一PM与返修》◊《OPTEL目标业务流程一采购》◊《OPTEL目标业务流程一库房与财务》◊《OPTEL目标业务流程一生产》◊《OPTEL目标业务流程一市场部》◊《04-02-001OPTEL企业应用解决方案一总体》交付成果《O

7、PTEL企业应用解决方案一库房》第一部分系统设置方案1、基础岗位设置方案本章节主要说明库房业务相关的主要岗位及其职责。1.1相关岗位图版本审批作者日期材库料库管岗成品库管理岗返修品库管岗库房制单岗库房业务岗位图1.2岗位职责参见《岗位分配与流程对照表》。2、权限设置参见《04-02-001OPTEL企业应用解决方案一总体》。3、基础参数设置方案U8ERP中，库存管理一初始设置一选项的相关参数是库房