optel用友erp-u8项目企业应用解决方案－财务 (nxpowerlite)

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1、和记奥普泰项目OPTEL用友ERP-U8项目企业应用解决方案-----财务建立日期:2005-06-16修改日期:文控编号:UF-OPTEL-U8-04-02-007客户项目经理：日期：用友项目经理：日期：第28页共28页和记奥普泰项目文档控制更改记录日期作者版本号更改记录2005-06-16刘峰1.0查阅名字备注张宗兵吕攀峰分发抄送.名字意见1陈旗2刘燕3456第28页共28页和记奥普泰项目目录文档说明4概述5第一部分系统设置方案71、基本操作人员及权限设置方案71.1本业务流程相关岗位图71.2岗位职责71.3操作人员权限说明72．基础参数及基础档案设置方案72.1总账基础参数设置72.2

2、应收基础参数设置92.3应付基础参数设置112.4存货核算基础参数设置122.5成本管理基础参数设置143．单据设计方案173.1．应付管理－应付单17第二部分主要业务解决方案181、销售应收及收款核销流程182、应付及付款流程193、预付款处理流程204、存货暂估业务流程215、产成品成本分配流程226、成本核算处理流程237、银行出纳管理流程248、财务制单处理流程259系统期末处理流程26第28页共28页和记奥普泰项目文档说明本业务解决方案由用友公司顾问编写，需要相关领导审阅确认并签字。1.本业务解决方案是依据业务调研分析整理加工而成，其中问题如果涉及多个部门及岗位，可由相关人员共同商讨

3、确认。2.本业务解决方案将尽量做到准确、详细、全面，报告中如有错误、不当、或遗漏的问题，请客户方予以纠正和补充。3.此解决方案为其以后实施工作的重要依据，需要用友和奥普泰双方最终确认，如果需要更改或添加内容，则必须由双方共同协商。此文档一式两份，用友公司和奥普泰各保留一份。第28页共28页和记奥普泰项目概述本文档详细介绍了总帐、报表、应收应付、存货核算、成本管理等财务相关业务解决方案（以下简称“财务方案”）。财务方案是在对现有流程详细分析的基础上，结合奥普泰高层和中层领导的管理思路，结合ERP的科学原理，删减部分不合理流程、增加部分有效控制环节形成。业务范围²财务相关系统参数设定：设定财务相关

4、系统参数，尤其是与总帐、应收应付、存货核算、成本管理相关的参数。²总帐：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。²UFO报表：UFO报表是报表事务处理的工具，与总账等各系统之间有完善的接口，是真正的三维立体表，提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。主要功能有：文件管理功能、格式管理功能、数据处理功能、图形功能、打印功能和二次开发功能。²应收应付：应收款管理系统，通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表，周转分析、欠

5、款分析、坏账分析、回款分析情况分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。应付款管理系统，通过发票、其它应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。²存货核算：存货是指企业在生产经营过程中为销售或耗用而储存的各种资产，包括商品、产成品、半成品、在产品以及各种材料、燃料、包装物、低值易耗品等。存货的核算是企业会计核算的一项重要内容，进行存货核算，应正确计算存货购入成本，促使企业努力降低存货成本；反映和监督存货的收发、领退和保管情况；反映和监督存货

6、资金的占用情况，促进企业提高资金的使用效果。²成本管理：企业生存和发展的关键，在于不断提高经济效益，提高经济效益的手段，一是增收，二是节支。增收靠创新，节支靠成本控制。而成本控制的基础是成本核算工作。目前在企业的财务工作中，成本核算往往是工作量最大、占用人员最多的工作，企业迫切需要应用成本核算软件来更加准确及时的完成成本核算工作。本系统既可独立使用，又可与生产制造系统、总账系统、薪资管理系统、固定资产系统、存货核算系统、UFO报表系统集成，实现各类工业企业对成本的全面的掌控和核算。涉及部门²财务²供应²销售第28页共28页和记奥普泰项目²生产²库房参考文档²《OPTEL用友ERP需求报告-生产

7、部分》²《OPTEL用友ERP需求报告-财务部分》²《OPTEL用友ERP需求报告-采购部分》²《OPTEL用友ERP需求报告-二次开发部分》²《OPTEL用友ERP需求报告-生产部分》²《OPTEL用友ERP需求报告-销售部分》²《OPTEL目标业务流程－PM与返修》²《OPTEL目标业务流程－采购》²《OPTEL目标业务流程－库房与财务》²《OPTEL目标业务流程－生产》²《OPTEL目标业务