投资分析指标

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1、7投资分析7.1股本结构与规模为了综合考虑了福瑞斯有限责任公司的整体发展战略，以及设立初期的实际情况后，为了达到预计的经营目标，同时保证公司稳定运行，拥有一定的抵御风险能力，我们公司拟定注册资本为386万元人民币。在充分权衡了防尘窗纱的行业特点以及公司创立成员的经济状况后，我们决定公司的注册资木由以下部分构成：>公司以有限责任公司的形式成立，公司由三名合伙人共同出资组成，公司注册资本金中五名合伙人自筹资金286万元,其中合伙人甲出资80万元，合伙人乙出资67万元,合伙人丙和丁各出资50万元，合伙人戊出资35万元，

2、五名合伙人的出资金额占注册资本金半数以上，充足的白筹资金，能够保证队员对公司的控制权，同时提供足够的货币资金，以备公司拓展业务。>银行贷款：公司将会在合理的资产负债率（30%・50%）下，根据公司的具体投资需求向金融机构进行借款。初步拟定向银行长期贷款80万元期限为5年，年利率6.60%；短期借款20万元，期限为一年，年利率为6.0%。总资产负债率为25.9%0（注：贷款利率为中国人民银行最新的贷款利率）福瑞斯有限责任公司为有限责任公司，公司由三名合伙人共同出资成立，公司由三名合伙人共同经营。下表为公司创立初期的

3、股木结构：股本结构金额（万元）比重（%）门筹资金甲8474.1乙67丙50T50戊35银行贷款短期贷款2025.9长期贷款80合计386100短期贷款,辭斯有限责任公司资本结构戊T,7.2资金运作（1）公司设立费用项目单价（元/个）数量费用申请《营业执照》120011200经营许可证8001800申请《金业法人营业执照》5001500注册商标150011500总计4000（2）固定资产购置固定资产购置总表项目金额主要生产设备531600辅助生产设备249400低值易耗品53880办公用品65000总计899880

4、主要生产设备名称单价（元）数量金额塑料拉丝机■卧式拉丝机810002162000塑料窗纱网编织机780002156000工业导带式印花机21000121000切割机350013500热熔对接焊机25000125000多角度切割机16000116000塑胶破碎造粒机84000184000冷水喷淋设施36000136000电子万能测试机18000118000侧翼热风干燥箱320013200压烫机410014100白动收料机280012800合计531600辅助生产设备名称单价（元）数量金额排污泵500()15000库

5、房设施540002108000照明设备74000174000通风设备23000246000配电室及配电设施420028400工作台200048000合计249400低值易耗品名称单价（元）数量金额玻璃胶205001000手电钻150101500扳手3020600螺丝刀5201000剪刀1820360尖嘴钳2510250角尺1720340卷尺42080玻璃枪2510250润滑油5010500包装膜4050020000双面胶152030()透明胶1520300包装纸箱3550017500毛条201002000压网轮4

6、520900手推车50042000工程风扇25041000椅子80504000合计57880办公用品名称单价（元）数量金额办公桌300039000空调3000515000打印机10000110000电脑30001030000其他1000合计65000(3)预付及待摊费用预付及待摊费用项目预付时间金额房租—年230400水电暖费•年180000营销费一刀10000合计4204007.3投资的可行性分析我们在充分的市场调研基础上对冃标市场创造收益的能力进行了分析，在市场位置、消费者心理预期。产品满意度等方面做了细致的

7、研究，充分考虑了防尘窗纱市场的特点，并我们特地查找了相关类似公司，了解到具他公司口前的经营状况和盈利能力，在整合了以上的调研结果后，我们对福瑞斯公司做出了如下的投资收益预测。预计现金流量表单位：元2013年2014年2015年2016年2017年销售收入收现961884.001971862.002048813.002096907.002193095.00牛产成本付现219832.80430672.40427265.90436637.60457659.50其他付现成本778600.00816200.00816550

8、.00808980.00817064.00所得税28148.1071458.2080115.3085965.20104379.60净现金流量-64696.90653531.40724881.80765324.20813991.90注：原始投资3860000元;主营业务收入预计收冋现金50%,购买原材料我们预计支50%的货款。7.3.1投资净现值法计算公式：①净现金流量二销