阿里集团财务分析模板

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1、阿里集团有限公司2019第一季度财务分析—收入分析阿里集团第一季度2018年第一季度同比增加主营业务收入960万639万比2018第一季度收入增加50%营业外收入（政府税收补助）0万2.2万退税补助4月份到本季度总计收入960万639万比2018第一季度收入增加50%全年累计收入960万639万比2018第一季度收入增加50%2019年第1季度比2018第一季度收入增加50%,收入高速增长第一季度收入明细图上海腾讯集团2019年第一季度收入图收入■■政府补助同比增加2019年第一季度不开票收入5.2万。开票收入960.3万2018年

2、第一季度收入639万万,2019年增长321万，增长比例50.1%o2019年收入，预测按目前增长速度，会达到3600-3800万收入。腾讯集团2017到2019年收入预测单位万元二利润分析第-季度的腾讯集团医疗收入960.3万，出库成本424.5万第一季度的毛利润是56%第1季度三个月合计总费用支出86.1万实际平均每个月支出费用是28.7万。第1季度实际的净利润是28%2019年第一季度医疗利润分析-账面利润19年收入所得税款费用净利润净利润比例第一季度960万29.2万222万269万28%累计金额29.2万269万全年税率占

3、收入比率所得税税负率3.05%增值税税负率12.9%费用分析:第一季度业务部报销费用，主要指标如下:2019年一季度腾讯集团销售和费用分析王明业绩169万王明1月销售报销2月销售报销3月销售报销合计45.4万680元39.6万448.4元83.9万2950元费用比较第1季度费用报销4078.4比第四季度报销3790增长288元。业绩比较第1季度业绩169万比2018第四季度64.2万业绩增长105万王明业绩收入在增长264%,费用报销总体略有增长7.5%。2019年一季度医疗销售和跟费用分析王发业绩335万王发1月销售报销2月销售报

4、销3月销售报销合计109万2454元85.673344140.5万1659元费用比较第1季度费用报销1659比第四季度报销5474增加1017元。业绩比较第1季度业绩335万比2018第四季度280万业绩增长55万王发业绩收入增长19%,跟台费用报销下降19%2019年一季度医疗销售和费用分析王磊业绩149万王磊1月销售报销2月销售报销3月销售报销合计80万1413元36万1538元33万992元费用比较第1季度费用报销3943比第四季度报销3073增加870元。业绩比较第1季度业绩149万比2018第四季度122万业绩增长27万王

5、磊开票收入增长22%,费用报销总体持平,2019年一季度医疗销售和费用分析王都业绩297万王都1月销售报销2月销售报销3月销售报销合计136万转2月52万4201元109万3596元费用比较第1季度费用报销7797比第四季度报销4881增加2916元。业绩比较第1季度业绩297万比2018第四季度157万业绩增长140万王都开票收入增长63%,费用报销略有增长18%2019年一季度医疗销售和跟台费用分析王华业绩148万王华1月销售跟台报销2月销售跟台报销3月销售跟台报销合计43万1413元35万774元70万0元费用比较第1季度费用

6、报销2187比第四季度报销2085增加102元。业绩比较第1季度业绩148万比2018第四季度32万业绩增长116万王华开票收入增长362%,费用报销略持平(有3月份跟台报销费用延迟提交)2019年医疗1月份管理费用具体分析序号费用项目2019年本期分析3月上期增长百分比(%)备注1工资11.5万10.2万12%增加新员工2折旧和房租3.42万3.42750汽车折旧费237万，房租费用1.05万。3办公费9.8万6.8万44%4差旅费5.4万3.9万23%增加了差旅费报销。5车辆使用费用0.28万0.2万4%主要是公司送货报销停车费

7、和加油费6业务招待费5.7万5.4万9%主要是公司业务部业务招待费用报销。"nW-36.1万29.9万19%2019年3月费用明细■工资32%■折旧和房租9%■办公费27%■车辆使用费1%■业务招待费16%差旅费15%本月资产负债表：《精华版》上海医疗资产负债表2018年12月资产期末余额负债和所有者权flit期末余额银行存款25.475应付账款388.5万应收账款1478.7万应交税金204.2万预付账款51.6万其他应付款435.5万存货17万实收资本50万固定资产117.9万未分配利润688万合计1669万合计1669万应收账

8、款分析：2019年第一季度，开票960万，已经按时收回货款619.7万。其中2019年3月应收账款增加444.5万，只收回84」万，有160万应收账款逾期。经过和业务部沟通是在4月回款。财务分析：2019年第一季度财务分析。参考医疗上