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1、2010年1月15日Huaxincement华新水泥调整管理体系严格财务控制全面提高公司整体财务管理水平2021/10/21--2005年财务回顾--2006年面临的形势及任务--2006年财务工作的思路及打算2021/10/22Huaxincement华新水泥2005年财务回顾2005年，公司的投资发展、生产经营、内部管理稳步进行：武穴、西藏、宜都二期及武汉混凝土搅拌站等项目相继建成投产并快速盈利，公司产能明显扩大，产销量迅速增长；出口业务的成功运作，新生产基地营销网络的配套建立，使公司营销渠道有效拓
2、宽，市场占有率稳步提高,收入增加；以成本控制为重点的精细化管理积极开展，使公司整体抵御市场风险的能力得以提升。然而，由于市场竞争的持续惨烈和国家实施宏观调控带来的区域性影响，公司产品售价整体跌至近10年来历史低位，与此同时，煤、电、油价格高居不下，生产基地内部管理的力度及效果、生产运营的效率差异明显，致使公司总体产品成本持续高位运行，部分基地经营持续亏损，公司整体盈利能力仍显不足，盈利水平大幅下降，公司主要财务指标预算完成差距很大.2021/10/23Huaxincement华新水泥12005年财务回顾
3、--合并公司主要财务成果(未审计数)2005年，公司主要财务完成全面掉预算,收入完成预算的78.9%,较去年增长20.62%;经营性EBITDA只完成预算的68.28%,较去年下降8.99%,经营性EBITDA%掉预算2.85个百分点,同比去年低5.97个百分点;合并公司全年仅实现利润8,273万元（若扣除汇兑收益1,363万元，利润仅6,910万元），差预算17,859万元，仅完成预算的31.66%,同比上年下降67.58%。从全年的生产经营状况看,生产经营成果逐季改善。2021/10/24Huaxi
4、ncement华新水泥2005年财务回顾—分子公司完成上述黄石公司数据已剔除内部调账因素.2021/10/25Huaxincement华新水泥2005年财务回顾--合并公司主要财务成果(未审计数)2005年，公司实现经营活动净现流50,248万元,（Holcim预付500万美元）,其中,2、4季度流量完成情况较好，1、3季度流量完成极差,全年掉年预算2,904万元,较上年增加1,196万元.每股经营活动净现流为1.53元/股.若实际剔除holcim预付的影响,则经营活动净现流仅46,200万元,低于去年
5、水平。投资活动净现金流量为105,753万元,同比去年增加15,580万元,增幅为17.28%.筹资活动的净现流为52,659万元,远低于预算,增资计划未实现.但银行借款净增加较预算增加7,920万元.2021/10/26Huaxincement华新水泥2005年财务回顾--合并公司主要财务成果(未审计数)2005年,公司资产总额增长21.84%,其中流动资产增长3.8%,应收账款及存货增长23.85%;固定资产增长26.16%;负债总额增长29.2%,其中:流动负债增长27.49%,长期负债增长30.
6、86%;资产负债率为68.12%,较年初上升3.88个百分点.流动比率从年初的0.62下降至0.51,公司资产主要呈债务扩张增长方式.2021/10/27Huaxincement华新水泥2005年财务回顾--主要财务工作一、集团化管理稳步推进在集团内实施统一的会计政策和会计核算方法；编写统一的成本计算单和预算分析报表,使公司财务信息在各分子公司之间更具可比性,为公司管理评价提供了基础;制定统一的差旅费、办公费、电话费标准并组织实施。二、资金管理成效明显加强了对分子公司资金监管力度，坚持在集团内实施资金统
7、一调配,全年调配资金4亿多元;积极进行筹资工作,成效明显,05年取得武汉粉磨站、宜昌二期、云南项目、襄樊项目、岳阳项目固定资产借款（额度）6.4亿元,确保了公司生产经营、投资发展按计划进行,保障了公司资金链安全.三、税收管理取得新进展积极争取出口退税政策的落实,使公司享受出口贸易型企业的退税政策,使出口业务达到预期政策目标，全年实际收到退税收入625万元;总部收到资源综合利用产品减免所得税820万元;恩施、阳新、武穴公司落实资源综合利用、所得税等优惠政策取得实质进展;合理分摊部分总部费用、分子公司费用，
8、力避税收损失。2021/10/28Huaxincement华新水泥42005年财务回顾--主要财务工作(续)四、预算管理不断深化进一步完善预算编制模版设计及严格预算分析报表的填报，探索性地组织编写出成本树分析模板，为公司强化成本管理和控制提供了实用的分析工具;完成2005年度BP计划（财务单元）和FinPlan编制。五、成本管理扎实开展公司成立了成本管理领导小组,在全集团开展了成本管理经验交流及为降低成本献计献策活动,促进了成本管理向纵深开
