【精品】物资流动管理

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1、丹东黄海汽车配件制造有限责任公司物资流动管理办法丹配物管［2006J01号为加强公司的物资管理，降低物资消耗，确保公司经济效益的稳步提高，特修改本办法。1本办法的适用范围本办法适用于原材料入出库，在制品流动、产成品入出库及结算的管理。2物流管理的职能分工2.1综合管理部负责原材料采购，组织、协调、监督、考核各分工部门的执行情况。2.2生产保障部负责库存物资的收、发、存日常管理工作，班组内原材料、在制品、产成品入库前的管理和领料、入库手续的办理以及物资盘点等管理工作。3财力资源部负责各类存货的核算，监控各库房的物资流向及公司资金占用状况，检查在制品的盘点情况

2、，并提出奖罚意见。2.4质量管理部负责流通各领域产品质量的控制及考核。3购进物资管理1购进物资入库程序3.1.1从市场购进的各类物资，应由采购员通知库房保管员或凭借供应商来料清单接收，点清数量。库房保管员填制“送检单”送检单”的项目应填写完整、数据准确、字迹清楚。3.1.2保管员将“送检单”2个工作日内交检验员，检验员在接到“送检单”后半个工作日内办理完检验手续。3.1.3经检验合格盖章后的物资，方可正式办理收料入库手续。对于不合格品，由检验员开出检验凭证通知供应解决，物品由库房暂保管。1.4保管员在接收物资的同时通知装卸班，装卸班半个工作日内按照保管员的

3、要求将物资运送至指定地点并码放整齐。3.1.5采购员接到检验员签章的“送检单”后必须在一个工作日内将“入库单”送达保管员（对零库存的可按批量办理入库手续）。保管员签章后2个工作日内将除清联和库联外的“入库单”其他联返给采购员。3.1.6生产过程中出现的废品损失，班组应凭借质量管理部门出具的废品单到生产保障部办理领料手续，到库房领料。6经过检验不合格的物资，保管员禁止向操作者发放。采购部门接到检验通知后，1个工作日内给出处理结论。需要退货的，采购部门7个工作日内落实完退货手续。3.1.7采购员应在每月20日前将当月入库单或估价入库单送达财力资源部，作为入帐依

4、据。3.2购进物资估价入库规定货物购进后，供货方未开发票无法办理正式“入库单”时，采购员应办理“估价入库单”，并要求同一收料单上的估价物必须开在同一批发票上，不能留尾巴，否则财力资源部不予受理，后果由责任人承担。3.3保管员的职责3.3.1保管员必须严格按规定及时登记帐簿，做到日清月结，保证帐物卡一致。3.2对正常产品领料，保管员以正式微机打印的领料单办理物资出库、临时工艺部分来不及办理领料单的可凭单位领导签字的“借条”借料，生产部门3天内补办手续将“借条”换回（保管员负责催要领料单）。对其他用途物资出库的，领料者需凭借本公司的专用领料单及领料部门领导的签

5、字，否则保管员有权拒绝发料。3.3保管帐面不得出现红字，违者按公司考核办法处理。3.3.4保管员必须在每晩下班前将当天账务处理完毕并最迟于第二天9：00前将领料单送交录单员录入微机。3.3.5保管员必须规范填写结算单等各种票据，有权拒收签章不全领料单。3.3.6产品出库必须遵循“先进先出”的原则。对库存积压件及延期出库的产品件，再出库时必须申请二次复检，防止不合格品流入生产现场或用户手中。3.3.7保管员不得随意、私自填写入、出库单。3.4部门（班组）领料的规定正常产品使用原材料班组必须按计划到生产领取领料票。消耗类等其他物资领用由领用部门（班组）开具领料

6、单，领料票填写应清楚、准确，一种产品一张料票，不得几种产品合开一张领料票，也不得将不同批量产品合开在一张料票（部门或班组管理用材料不用填写批•f），领料票应及时开出。对已报竣的产品不允许发生领料单，由此造成的后果由责任部门（班组）负责。3.5对红票退库的规定对由于计划变更或技术更改造成的多领材料及配套件，必须及时办理红票退库手续，不办理退库的按照应退库材料的价值处罚当事人10%及单位领导20%。3.5.1生产计划变动多领料由生产部在下发更改生产计划通知的同时下发退料通知。3.5.2技术更改多领料由技术部下发退料通知。3.5.3两种退料通知应发送材料定额员，

7、由材料定额员汇总退料明细后通知班组和限额员及仓储部。3.5.4班组接到退料通知后，当天开出红票，将料退到库房，保管员接收材料后，签字“料已退库”，并将红票送限额员审核盖章。对已领材料已加工成件不能办理材料退货手续的，班组应送交库房，保管员单独记账存放。生产部或技术部在以后的生产安排中予以扣除，最长期限为6个月，至第六个月开始，执行《积压物资处理暂行规定》，扣罚责任部门（班组）资金占用利息。3.5.5库房管理员必须认真组织、监督、整理、核对料票，当月料票必须当月记账并录入ERP。对跨月料票必须查明原因，及时的报告财力资源部。原材料出、入库票每月28日下班前应

8、整理完毕，送达财力资源部。3.6班组领用的原材料由班组管理，其他单