金蝶云星空 V7.2产品培训_财务_出纳管理&网银

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1、R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252金蝶云星空V7.2产品培训R:33--出纳管理&网银G:200B:200R:176G:115财务云产品部B:252中文字体：黑体英文字体：Arial1提纲出纳管理产品框架介绍–出纳管理概述–产品规划思路–产品框架与应用价值–产品竞争分析出纳管理系统应用介绍–系统整体应用流程–基础数据设置–系统参数设置–系统初始化–日常业务处理–总部统收统支模式–盘点与对账–期末结账–现金/银行存款日记账–出纳管理报表网上银行系统应用介绍R:36G:33B:95出纳管理-概述R

2、:23G:136出纳，任何一个企业中不可或缺的岗位。B:238通俗点说，出纳岗位的工作，就是按照有关规定和制度，进行票据、货币资金和有价证券R:35的收付、保管、核算等的工作，即管理企业的货币资金、票据、有价证券的进进出出。G:204B:252金蝶云出纳管理系统的业务目标：实现出纳的工作平台R:33G:200满足资金管理控制制度B:200执行资金结算管理办法R:176提供收付款平台G:115登记日记账B:252保证现金以及银行存款账实相符保证现金以及银行存款与总账相符中文字体：提供出纳报表黑体英文字体：Arial3出纳管理-

3、整体业务流程R:36G:33出纳管理-规划思路B:95R:23G:136B:238基础设置日常业务处理登记日记账报表盘点与对账R:35G:204B:252•银行账号•现金存取•现金日记账•现金流水账•现金盘点•现金账号•银行转账•银行存款日记账•银行存款流水账•银行存款对账R:33•结算方式•收款•手工日记账•现金日报表•期末结账G:200B:200•收付款用途•收款退款•银行存款日报表•出纳期末对账•参数设置•付款•资金头寸表R:176G:115•启用日期设置•付款退款•应收票据余额表B:252•现金期初•应收票据及结算•应收票据执行明

4、细表•银行存款期初•应付票据及结算•资金调拨•应收票据收发存明中文字体：细表黑体•现金转账•应付票据余额明细英文字体：•内部账户调整表Arial•现金购汇单5出纳管理-产品框架出纳管理-支持分散结算，总部统收统支模式公司总部（收付组织）账户管理银行存款日记账科目借方贷方银行账号：0123（招商银行科技园支行）银行存款内部账户：-银行账号01236,000N001（结算组织：总装事业部）内部吸收存款6,000N002（结算组织：销售公司）-总装事业部N0012,000-销售公司N0028,000供应商付款单收款单客户总装事业部（结算组织）销

5、售公司（结算组织）银行存款日记账采购订单销售订单银行存款日记账科目贷方科目借方银行存款2,000外购入库单销售出库单银行存款8,000-内部账户存款N0012,000-内部账户存款N0028,000应付单应收单实现了各个组织分散与客户、供应商结算，但是由总部统一进行收、付款的资金结算模式；并支持内部账户管理，帮助企业进行资金的内部考核，提升资金的使用效率；同时也能支持事业部制的票据池业务；产品竞争分析-NC分析项目金蝶云V7.1NC分散结算，总部统收统支模式支持各个非法人事业部分散与客户、供应商结算，不支持但是由总部统一进行收、付款的资金

6、结算模式。支持非法人事业部制的统收统支，同时支持事业部利润中心的考核核算需要。非法人事业部制模拟票据池模支持非法人事业部制下的模拟票据池业务，多事业不支持式部分散结算的票据由总部集中管理。收付款业务处理通过收付款用途对收付款业务进行细分，根据收付不同的收付款业务没有细分标识，各种类型的收付款用途确定收付款业务处理逻辑以及账务处理逻辑，款业务后续处理逻辑以及账务处理需要较多人工判让五花八门的收付款业务的系统处理逻辑清晰明了。断。产品竞争分析-U9V3.0分析项目金蝶云V7.1U9V3.0期初数据录入按收付组织录入期初数据，与后续的日常业务处

7、理、按账簿录入期初数据，但是日常业务发生都是核算现金盘点、期末结账的维度一致，思路一致，期末组织维度，同时后续也是按核算组织结账，前后维余额数据的构成非常直观。度不一致，期末余额数据来源不直观。收、付款单出纳管理是统一的收付款平台，应收应付与出纳管应收应付系统与现金银行系统是两套收付款单据，理系统共用一套收、付款单。覆盖企业所有收、付出纳人员将困惑何时何种业务使用哪边的收付款单。款业务的处理。收付款用途支持用户自定义满足企业实际需要的收付款用途。只有应收应付系统的收、付款单有系统写死的收付不同的收付款用途，支持不同的收付款业务处理流款用途

8、，不支持自定义。现金银行系统的收付款单程，以及由系统自动进行相应的财务处理。出纳在没有用途的标识。出纳处理收付款业务时还要考虑系统中如何处理收付款业务时非常清晰明了。应该使用什么样的单据。同一