【5A版】金蝶云星空+V7.2产品培训-财务-资金管理.pptx

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1、财务云产品部版权所有©1993-2018金蝶国际软件集团有限公司①绝密信息严禁泄露金蝶云星空V7.2产品培训--资金管理云朵中的图片可在最底层进行替换。注：图片仅做示意资金管理产品框架介绍产品概述产品特性产品框架产品竞争分析资金管理系统应用介绍系统整体应用流程基础数据设置系统参数设置系统初始化资金上划资金下拨收款结算单付款结算单联动支付内部活期计息集团票据管控信贷管理资金管理报表提纲资金管理-产品概述资金管理系统帮助企业建立资金集中管理和资金集中监控的平台，实现账户集中管控和实时监控，并实现收支两条线的资金管

2、理模式。通过资金收支两条线管理，加强对下属公司资金的监控，盘活企业存量资金，提高资金使用效率和使用效果，并降低资金运作成本和风险，保证资金安全。A单位银行收入户A单位银行支出户A单位内部账户客户结算中心母账户供应商余额减少余额增加关联关联对外收款上划自主支付按申请下拨资金管理-产品特性支持结算中心收支两条线资金管理模式金蝶云资金管理系统，支持结算中心收支两条线资金管理模式，明确划分成员单位收入资金和支出资金的流动，严禁坐支，并实行有效的集中管理，减少现金持有成本，加速资金周转。建立“收支两条线”资金管理内部控

3、制体系，降低资金运作风险，保证资金安全。支持内部活期计息金蝶云资金管理系统，支持内部活期计息，明细核算各成员单位资金结余收益以及资金占用成本，完全满足企业利润考核需要。支持票据集团管控金蝶云资金管理系统，支持应收票据集团范围内管控，由结算中心下拨应收票据可用额度，各成员单位在可用额度内使用应收票据对外结算，降低票据运作风险，保证票据的安全。支持支持结算中心集中对外收付金蝶云资金管理系统支持结算中心收到客户一笔回款，对应多个事业部分别结算；或者收到集团客户总部回款，结算单位是客户的多家分子公司。出纳管理-产品框

4、架产品竞争分析-NC分析项目金蝶云V7.1NC资金管理组织架构支持多级结算中心；另外还支持结算中心成员单位下挂多事业部模式。支持多级结算中心。票据使用额度控制支持由结算中心下拨成员单位票据可用额度，成员单位在可用额度范围内使用票据。支持票据集中托管或背书。但没有考虑票据不集中情况下的使用额度控制。资金集中管理通过设立多个内部账户可以实现活期存款、定期存款的管理。系统自动根据资金管理委托关系模型确定资金集中的流转路径。支持内部活期存款、内部定期存款，支持定活同一账户。资金上划下拨时需要手工选择交易类型是中心的、

5、集团的、还是全局的，关系设置复杂，不利于用户进行实际操作。内部计息支持内部活期计息，也可以通过设置不同计息对象实现定期计息。活期计息支持活期存款与透支利息分别采用不同的计息方式和适用利率。支持活期、定期、协定、通知存款。内部活期存款与透支利率为同一个。资金管理产品框架介绍产品概述产品特性产品框架产品竞争分析资金管理系统应用介绍系统整体应用流程基础数据设置系统参数设置系统初始化资金上划资金下拨收款结算单付款结算单联动支付内部活期计息集团票据管控信贷管理资金管理报表提纲资金管理-系统整体流程帮助企业建立资金集中管

6、理和资金集中监控的平台，实现账户集中管控和实时监控。支持结算中心收支两条线资金管理模式收支两条线：内部账户管理资金上划资金下拨内部活期计息信贷管理集团票据管控应用介绍应用场景资金管理-组织应用模式资金管理模块的应用组织为资金组织。定义了委托资金管理的业务关系后，可以进行资金上划下拨业务的处理。采用收支两条线资金管理模式时，定义资金管理委托关系，建立资金管理模型。应用介绍应用场景资金管理产品框架介绍产品概述产品特性产品框架产品竞争分析资金管理系统应用介绍系统整体应用流程基础数据设置系统参数设置系统初始化资金上划

7、资金下拨收款结算单付款结算单内部活期计息集团票据管控信贷管理资金管理报表提纲银行账号定义成员单位银行账户的收支属性。定义成员单位银行账户的资金上划方式。严格区分收入资金和支出资金，严禁坐支。子公司收入账户的资金定期自动或者手工上划结算中心。应用介绍应用场景内部账户资金组织创建内部账户定义内部账户透支策略内部账户分配资金组织对成员单位的资金进行收支两条线的管理。资金组织控制成员单位的资金透支额度。应用介绍应用场景基准利率维护基准利率表。管理内部活期计息时所依据的基准利率。定义基准利率表维护基准利率应用介绍应用场

8、景结息方案维护内部活期计息的结息方案。定义资金组织进行内部活期计息的结息周期以及结息日。定义资金组织结息周期以及结息日应用介绍应用场景计息对象维护内部活期计息的计息对象。目前计息对象只支持来源于资金组织开设的内部账户。计息对象是资金组织私有的基础资料。进行内部活期计息。内部活期计息的计息对象，其实也就是内部账户+相关计息属性。应用介绍应用场景系统参数系统在启用时，可以根据业务的需要设置系统参数，以便