2016年度企业财务决算报表

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1、附件1[单位汇总封面]2016年度企业财务决算报表编制单位名称：（公章）单位负责人：（签章）编报日期：年月日国务院国有资产监督管理委员会印制附件（1）[企业分户录入封面]企业代码本企业代码□□□□□□□□－□上一级企业（单位）代码□□□□□□□□－□集团企业（公司）总部代码□□□□□□□□－□隶属关系（国家标准：行政隶属关系代码—部门标识代码）□□□□□□－□□□2016年度企业财务决算报表所在地区（国家标准：国家和地区代码—行政区划代码）□□□－□□□□□□所属行业码（国家标准：国民经济行业分类与代码-执行会计准则

2、情况代码）□□□□-□□经营规模1.大型2.中型3.小型4.微型□经济类型10.国有及国有控股（11.国有独资12.国有控股13.国有实际控制）企业名称：（公章）20.厂办大集体（21.中央企业厂办大集体22.中央下放企业厂办大集体23.地方企业厂办大集体）30.其他城镇集体□□单位负责人：（签章）组织形式10.公司制企业（11.国有独资公司12.其他有限责任公司13.上市股份有限公司股票代码□□□□□□14.非上市股份有限公司）主管会计工作负责人20.非公司制企业（21.非公司制独资企业22.其他非公司制企业）（总

3、会计师）：（签章）30.企业化管理事业单位40.其他（41.事业单位42.基建项目43.其他）□□社会保险标识码0.未参加1.参加会计（财务）机构负责人：（签章）基本养老保险□失业保险□基本医疗保险□工伤保险□生育保险□补充养老保险□补充医疗保险□其他保险□填表人：审计方式0.未经审计1.社会中介机构审计2.内部审计机构审计□通讯地址：审计意见类型1.标准无保留意见2.非标准无保留意见3.保留意见邮政编码：□□□□□□4.否定意见5.无法表示意见□电话号码：□□□□□□□□□□□□□□□□□□设立年份□□□□（长途区

4、号）（电话号）（分机号）上年企业代码□□□□□□□□□－□编报日期：年月日上报因素0.连续上报1.新投资设立2.竣工移交3.新设合并4.分立5.上年应报未报6.划转　7.收购9.其他□报表审计机构：报表类型码审计报告签字人：0.单户表1.集团差额表2.金融子企业表3.境外子企业表4.事业并企业表5.基建并企业表9.集团合并表□备用码□□□□□□□□□□资产负债表企财01表编制单位：2016年12月31日金额单位：元项目行次期末余额年初余额项目行次期末余额年初余额流动资产：1————流动负债：73————货币资金2短期

5、借款74△结算备付金3△向中央银行借款75△拆出资金4△吸收存款及同业存放76以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产5△拆入资金77衍生金融资产6以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债78应收票据7衍生金融负债79应收账款8应付票据80预付款项9应付账款81△应收保费10预收款项82△应收分保账款11△卖出回购金融资产款83△应收分保准备金12△应付手续费及佣金84应收利息13应付职工薪酬85应收股利14其中：应付工资86其他应收款15应付福利费87△买入返售金融资产16#其中：职工奖励及福利基金88存货

6、17应交税费89其中：原材料18其中：应交税金90库存商品(产成品)19应付利息91划分为持有待售的资产20应付股利92一年内到期的非流动资产21其他应付款93其他流动资产22△应付分保账款94流动资产合计23△保险合同准备金95非流动资产：24————△代理买卖证券款96△发放贷款及垫款25△代理承销证券款97可供出售金融资产26划分为持有待售的负债98持有至到期投资27一年内到期的非流动负债99长期应收款28其他流动负债100长期股权投资29流动负债合计101投资性房地产30非流动负债：102————固定资产原价

7、31长期借款103减：累计折旧32应付债券104固定资产净值33长期应付款105减：固定资产减值准备34长期应付职工薪酬106固定资产净额35专项应付款107在建工程36预计负债108工程物资37递延收益109固定资产清理38递延所得税负债110生产性生物资产39其他非流动负债111油气资产40其中：特准储备基金112无形资产41非流动负债合计113开发支出42负债合计114商誉43所有者权益（或股东权益）：115————长期待摊费用44实收资本（或股本）116递延所得税资产45国有资本117其他非流动资产46其中：

8、国有法人资本118其中：特准储备物资47集体资本119非流动资产合计48民营资本12049其中：个人资本12150外商资本12251#减：已归还投资12352实收资本（或股本）净额12453其他权益工具12554其中：优先股12655永续债12756资本公积12857减：库存股12958其他综合收益13059其中：外币报表折算差额13160专项