POS设备管理系统业务需求

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1、POS设备管理系统业务需求目录一、系统设计H的2二、机构职能及岗位设置21、职能划分22、岗位设置23、岗位职能21)市行岗位2A)受理审査岗：2B)押金管理岗：2C)设备管理岗：22)一级支行岗位2A)业务管理岗：23)二级支行岗位2A)商户管理员：2三、业务需求21、出入流程管理2a总分帐管理2a设备使用台帐维护34商户巡检记录45报表分析41)设备使用台帐查看与下载42)库存设备汇总报农杳看与下载43)押金总帐及明细帐查看与下载4四、业务流程41、流程管理41)入库42)领用4A)单机领用流程5B)批量领用流程6C)屮请表转换63)回收64

2、)报损65)维修76)调配77)报废78)特殊调整7一、系统设计目的1、建立规范详细的设备使用出入帐，做到岀资行帐面设备与实际使用相符。2、根据领用屮请单资料建立在用设备台帐，为最终提高设备使用率准备基础资料。3、详细规范的流程化，数据库管理，实现责任到岗，历史数据可追溯。二、机构职能及岗位设置1、职能划分市行负责流程制度的制定及设备库存实物的日常管理。一级支行负责设备的购置、领用、回收、报损、报废及调配申请及设备帐II管理。二级支行负责辖内低效商户设备管理，免押金的设备保全等。2、岗位设置系统分市行，一级支行，二级支行三级用户市行设受理审杏岗，

3、押金管理岗，设备管理岗各一名一级支行设业务管理岗一名二级支行设商户管理员若干名3、岗位职能1）市行岗位A）受理审杳岗：负责受理支行设备领用申请，确定并录入商户编号，负责申报无线设备申请并扫描批复件。B）押金管理岗：负责复核新増终端参数，负责根据设备投放和回收信息开立和回收押金收据,核对押金帐，负责免押设备的审批。C）设备管理岗：负责按经审杏过的申请材料录入终端参数，并负责准备设备，登记出入库信息并与外包商交接设备，负责设备入库、报废出库、维修、盘库。2）一级支行岗位A）业务管理岗：负责按规定填写设备领用申请，负责填写上报无线POS申请材料，负责帐

4、面设备的使用管理，新设备的购置与废旧设备报废的手续准备3）二级支行岗位A）商户管理员：负责辖内屮请投放设备的有效运用，负责免押金设备的保全。三、业务需求1、出入流程管理包括领用、回收、报损、入库、报废、退押、调配、维修（详见后）Z总分帐管理支行管理各自分户帐，市行根据分八帐汇总的总帐対库存设备进行管理；设备帐分为到货、在用，库存（细分为新、IH、废、待检测），已报废；按归属行,设备型号分别建帐。帐务平衡关系为：到货量二在用+库存+已报废各帐户间实物调拨要有相关屮请表与之对应，具体屮请表总结如下（具体内容在流程中介绍）：1单机领用中请表2批量领用申

5、请表3回收申请表4调配屮请表5报废申请表6特殊调整农7入库单不涉及实物帐变动的数据表有：商户巡检记录表帐务变动记录内容包括：1变动FI期2转出账户3转入帐户4申请ID5变动设备型号6变动设备数量3设备使用台帐维护对装机地址、联系人、联系电话等资料进行及吋维护，方便巡检。台帐内容如下：1申请表ID2申请Fl期3支行名称4商户申请序号5商户名称6业务应用种类（普通间联、见费岀单“人保、永安、长安、安信等”、房产监管、卡激活、屮石化、铁路POS等等，由人工进行维护）7机具型号8押金减免（如减免，还需付押金减免中请'市批打描件）9装机地址10绑定电话11

6、收银点联系人12收银点联系电话13商户拓展机构（农行/其他）14商户拓展人15拓展人联系电话16商户维护机构（农行/杉德/银商）17安装要求18商户编号19无线POS巾请审批扫描件20普通终端21手续费终端22押金收据编号23免押审批扫描件24主机序列号25密码键盘序列号26安装情况备注（已投放、未投放）27押金金额28批量中请表ID29使丿IJ状态（正常、撤机、报损）4商户巡检记录根据设备台帐，以POS终端进行索引，记录每次巡检内容。1巡检终端号2巡检日期3巡检机构4巡检人5测试卡号6巡检结果（成功，不成功）7巡检内容描述5报表分析1）设备使用

7、台帐查看与下载2）库存设备汇总报表査看与下载3）押金总帐及明细帐查看与下载四、业务流程1、流程管理1）入库市行根据到货清单，按支行费用分摊情况按型号登记各行新POS库存，入库单记录如下：1到货清单ID2到货日期3支行名称3设备型号4设备数量2）领用除特殊情况下由市行领用外，主要由一级支行提交申请，分两种情况如下：A）单机领用流程投放前能确定具体安装地址、参数及应用的，由一级支行业务管理岗提岀，一机一巾请，由市行受理岗受理，所需数据如下：1屮请表ID2申请H期3支行名称4商户申请序号5商户名称6业务应用种类（普通间联、见费岀单“人保、永安、长安、安

8、信等”、房产监管、卡激活、中石化、诙路POS等等，由人工进行维护）7机具型号8押金减免（如减免，还需付押金减免申请审批扫描件）9装机地址